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Toromont Industries Ltd (TMTNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Toromont Industries Ltd $89,79, Kurs $159, Potenzial −43,5 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
TI
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Toromont Industries Ltd
TMTNF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 89,79 $ · Stark überbewertet (−43,5 %)
✓Qualität 65/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,4 %/J)
!Dünne Margen · 9,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 55/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,57 $ – 169,25 $ · Fair‑Value‑Band 59,16 $ – 112,23 $ · der Kurs von 159,03 $ notiert über dem Fair Value von 89,79 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Toromont Industries Ltd. bietet spezialisierte Investitionsgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Equipment Group und CIMCO.
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Toromont Industries Ltd. bietet spezialisierte Investitionsgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Equipment Group und CIMCO. Das Segment Equipment Group ist im Liefer- und Mietgeschäft tätig; Bereitstellung von Produktunterstützungsdiensten für spezielle mobile Geräte, Industriemotoren, Flurförderzeuge und die Vermietung schwerer Geräte; Entwurf und Herstellung von Stromerzeugungs- und Speichergehäusen; Lieferung von Steuerungssystemen für spezielle mobile Geräte; und die Entwicklung verteilter Generatoren und Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte mit Caterpillar-Motoren. Dieses Segment bedient die Märkte Straßenbau, Bergbau, Zuschlagstoffe, öffentliche Infrastruktur, Wohnungsbau, Energieerzeugung, Forstwirtschaft, Straßen-Lkw-Motoren, Industrie, Abbruch und Abfallwirtschaft. Das CIMCO-Segment befasst sich mit der Konstruktion, Konstruktion, Herstellung, Installation und dem Kundendienst von Kühlsystemen für Industrie- und Freizeitmärkte und liefert Wärmemanagementlösungen. Dieses Segment bedient hauptsächlich die Bereiche Getränke- und Lebensmittelverarbeitung, Kühllagerung, Lebensmittelverteilung, Bergbau und Freizeit-Eisbahnen. Toromont Industries Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kanada.
Aktienanalyse
Toromont Industries Ltd (TMTNF) notiert aktuell bei 159,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 89,79 $ liegt, also 43,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 96,56 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 159,03 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,98 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 59,16 $ (Bear) bis 112,23 $ (Bull), der Kurs von 159,03 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Toromont Industries Ltd entwickelte sich von 3,9 Mrd. C$ (FY2021) auf 5,2 Mrd. C$ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 497 Mio. C$ (+10,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 12,9 Mrd. $ · KGV 35,9 · KUV 3,43 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,43 $ · Dividendenrendite 1,3 % · Nettomarge 9,5 % · Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, TMTNF ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 59,16 $
Fair Value 89,79 $
Bull 112,23 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,75 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
59,73 $
95,14 $
151,79 $
79
Wachstums-DCF
60,20 $
94,83 $
149,99 $
77
Owner Earnings
67,03 $
107,13 $
171,27 $
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
59,73 $
95,14 $
151,79 $
79
Owner Earnings
67,03 $
107,13 $
171,27 $
75
5J-Umsatz-Exit
57,32 $
91,92 $
137,03 $
72
5J-EBITDA-Exit
73,18 $
122,64 $
182,01 $
74
5J-KGV-Exit
63,37 $
103,64 $
147,20 $
70
10J-Umsatz-Exit
55,96 $
88,27 $
133,73 $
66
10J-EBITDA-Exit
67,91 $
110,01 $
169,20 $
67
10J-KGV-Exit
61,57 $
96,56 $
141,75 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
29,07 $
106,10 $
143,18 $
64
Lynch-Fair-Value
25,26 $
36,09 $
46,91 $
61
PEG = 1,0
25,26 $
36,09 $
46,91 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
45,26 $
52,05 $
57,98 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
67,34 $
89,79 $
112,23 $
63
KUV-Multiple
54,51 $
72,69 $
90,86 $
58
KBV-Multiple
54,51 $
72,69 $
90,86 $
55
EV/EBIT
79,34 $
104,27 $
129,20 $
66
EV/EBITDA
88,35 $
116,29 $
144,22 $
67
EV/Umsatz
57,93 $
80,81 $
103,69 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
14,17 $
18,98 $
28,33 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
60,20 $
94,83 $
149,99 $
77
Umsatz-Margen-DCF
57,32 $
91,61 $
132,78 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
28,46 $
37,08 $
57,43 $
74
ROIC-Compounder
49,16 $
62,90 $
80,26 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
47,57 $
67,96 $
88,35 $
67
Benachrichtige mich, wenn TMTNF den Fair Value erreicht
Leg TMTNF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
65/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Profitabilität
55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
79
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
93
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,8 % gegen 12,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 13 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +16,0 % beim Kurs und +6,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+10,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,3 %
TMTNF wirkt überbewertet: Fair Value 44 % unter dem Kurs. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- TOROMONT INDUSTRIES LTD. - NORMAL COURSE ISSUER BID
- Toromont Industries Ltd (TMTNF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ...
- Toromont GAAP EPS of C$1.51, revenue of C$1.6B
- TOROMONT ANNOUNCES RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF 2026 AND QUARTERLY DIVIDEND
Toromont Industries Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Industrial Distribution · 105 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.256 $ | 623,81 $ | −50 % |
| Fastenal Company FAST | 50,23 $ | 41,28 $ | −18 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 222,74 $ | 32,49 $ | −85 % |
| WESCO International, Inc WCC | 367,44 $ | 151,88 $ | −59 % |
| Watsco, Inc WSO | 317,23 $ | 250,18 $ | −21 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 332,29 $ | 205,13 $ | −38 % |
| Finning International Inc FTT | 106,19 C$ | 74,26 C$ | −30 % |
| Indutrade AB INDT | 258,60 kr | 284,46 kr | +10 % |
| Core & Main, Inc CNM | 42,64 $ | 50,21 $ | +18 % |
| Reece Limited REH | 16,24 A$ | 10,52 A$ | −35 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Toromont Industries Ltd (TMTNF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 89,79 $ gegenüber einem Kurs von 159,03 $, rund −44 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TMTNF?
Unser modellbasierter Fair Value für Toromont Industries Ltd liegt bei 89,79 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 159,03 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMTNF?
Toromont Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 89,79 $ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 59,16 $, optimistisches Szenario 112,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Toromont Industries Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 89,79 $, gegenüber einem Kurs von 159,03 $ rund −44 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 59,16 $, optimistisches Szenario 112,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Toromont Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Toromont Industries Ltd eine Dividende?
Toromont Industries Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Toromont Industries Ltd (TMTNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Toromont Industries Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TMTNF?
Unsere Modelle diskontieren Toromont Industries Ltd mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,97, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Toromont Industries Ltd sind das +18,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Toromont Industries Ltd (TMTNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Toromont Industries Ltd um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Toromont Industries Ltd einpreist (+18,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Toromont Industries Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Toromont Industries Ltd liegt er bei 89,79 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 159,03 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Toromont Industries Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert TMTNF über dem berechneten Fair Value: Kurs 159,03 $, Fair Value 89,79 $, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TMTNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (159,03 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (89,79 $). Bei Toromont Industries Ltd liegen zwischen beiden 69,24 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Toromont Industries Ltd wert?
An der Börse wird Toromont Industries Ltd mit rund 12,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 159,03 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 89,79 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TMTNF?
Unsere Modelle spannen für Toromont Industries Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 59,16 $, mittleres 89,79 $, optimistisches 112,23 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 159,03 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TMTNF?
Toromont Industries Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,9 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 89,79 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,2, KBV 4,2, KUV 2,6, EV/EBITDA 13,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TMTNF?
Der PEG-Wert von Toromont Industries Ltd liegt bei 5,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Toromont Industries Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TMTNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Toromont Industries Ltd notiert bei 159,03 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 169,25 $ und 42 % über dem Tief von 112,01 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 89,79 $.
Welche Aktien sind mit Toromont Industries Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Toromont Industries Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 159,03 $, berechneter Fair Value 89,79 $ (−44 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TMTNF berechnet?
Wir rechnen Toromont Industries Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 89,79 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Toromont Industries Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 159,03 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 89,79 $, das sind rund −44 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Toromont Industries Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (112,23 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (59,16 $ bis 112,23 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Toromont Industries Ltd lag 2014 bis 2025 bei +14,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,4 %, EBIT-Marge +2,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Toromont Industries Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Die Marktkapitalisierung von Toromont Industries Ltd beträgt 12,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Toromont Industries Ltd liegt bei 3,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Der Gewinn je Aktie von Toromont Industries Ltd beträgt 4,43 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 35,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Die Dividendenrendite von Toromont Industries Ltd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 47,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Die Nettomarge von Toromont Industries Ltd liegt bei 9,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Toromont Industries Ltd liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Toromont Industries Ltd bei 14,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Die operative Marge von Toromont Industries Ltd liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Der Umsatz von Toromont Industries Ltd wächst um +12,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Der Gewinn je Aktie von Toromont Industries Ltd wächst um +24,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Der freie Cashflow von Toromont Industries Ltd beträgt 514 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Toromont Industries Ltd (TMTNF)?
Toromont Industries Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 474 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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