Trinity Watthana Public Company (TNITY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 536M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.05 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3.05 THB bis 5.55 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.00 THB – 15.79 THB · Fair‑Value‑Band 3.05 THB – 5.55 THB · der Kurs von 2.84 THB notiert unter dem Fair Value von 5.00 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Trinity Watthana Public Company (TNITY) notiert aktuell bei 2.84 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.00 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trinity Watthana Public Company einen Umsatz von 400M THB bei einer Nettomarge von -19.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.05 THB (Bear Case) bis 5.55 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.84 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, TNITY ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7.30 THB) gegenüber Substanzwert (4.06 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trinity Watthana Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wertpapiergeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wertpapier- und Derivatgeschäft; und Finanzberatungsgeschäft und Investmentbanking.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trinity Watthana Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wertpapiergeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wertpapier- und Derivatgeschäft; und Finanzberatungsgeschäft und Investmentbanking. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermittlung, dem Handel, der Kreditaufnahme und -vergabe sowie dem Underwriting von Wertpapieren. Das Unternehmen bietet außerdem Anlageberatung, Vermögensverwaltung für Privatfonds, Investmentbanking, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzberatungsdienste an und ist als Derivatehändler tätig. Darüber hinaus investiert sie in börsennotierte und andere Unternehmen; Verbriefungen; und bietet Managementdienstleistungen für Spezialfahrzeuge an. Trinity Watthana Public Company Limited wurde 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trinity Watthana Public Company entwickelte sich von 865M THB (FY2021) auf 492M THB (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −79.4M THB.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.