Thanapiriya Public Company (TNP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 2.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.12 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3.12 THB bis 6.31 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.20 THB – 5.84 THB · Fair‑Value‑Band 3.12 THB – 6.31 THB · der Kurs von 2.88 THB notiert unter dem Fair Value von 5.03 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Thanapiriya Public Company (TNP) notiert aktuell bei 2.88 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.03 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thanapiriya Public Company einen Umsatz von 3.1B THB bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 56.2M THB. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.12 THB (Bear Case) bis 6.31 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.88 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, TNP ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.64 THB) gegenüber Substanzwert (1.11 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thanapiriya Public Company Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einzel- und Großhandelssupermärkte in Thailand. Das Unternehmen ist unter dem Markennamen Thanapiriya im Groß- und Einzelhandel mit Konsumgütern tätig. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Vermietung, dem Kauf und dem Verkauf von Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thanapiriya Public Company Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einzel- und Großhandelssupermärkte in Thailand. Das Unternehmen ist unter dem Markennamen Thanapiriya im Groß- und Einzelhandel mit Konsumgütern tätig. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Vermietung, dem Kauf und dem Verkauf von Immobilien. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mueang Chiang Rai, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thanapiriya Public Company entwickelte sich von 2.6B THB (FY2021) auf 3.1B THB (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 213M THB (+2.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.