Toast, Inc (TOST) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $17.0B
Toast, Inc
TOST · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne $12.68 – $65.22 · Fair‑Value‑Band $6.46 – $10.77 · der Kurs von $34.72 notiert über dem Fair Value von $8.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Toast, Inc (TOST) notiert aktuell bei $34.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toast, Inc einen Umsatz von $6.4B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3B aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.46 (Bear Case) bis $10.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, TOST ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($29.89) gegenüber Substanzwert ($2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Toast, Inc. betreibt eine cloudbasierte digitale Technologieplattform für die Restaurantbranche in den Vereinigten Staaten, Irland, Indien und international. Es bietet eine Software-as-a-Service-Plattform für Restaurantbetriebe und Verkaufsstellen, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Toast, Inc. betreibt eine cloudbasierte digitale Technologieplattform für die Restaurantbranche in den Vereinigten Staaten, Irland, Indien und international. Es bietet eine Software-as-a-Service-Plattform für Restaurantbetriebe und Verkaufsstellen, wie z. B. Toast POS; Toast IQ, eine konversationelle künstliche Intelligenz; Lieferantenmanagement; Verwaltung mehrerer Standorte; Küchendisplaysystem; Online-Bestellung und Lieferung. Es bietet Gehaltsabrechnung und Teammanagement; Inventar- und Lieferkettentools; xtraCHEF von toast, eine Reihe von Backoffice-Tools für Restaurants, einschließlich Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, Bestandsverwaltung, Verfolgung von Zutatenpreisen und Rezeptkalkulation; Finanztechnologielösungen, einschließlich integrierter Zahlungsabwicklung und Hardware in Restaurantqualität. Das Unternehmen hieß früher Opti Systems, Inc. und änderte im Mai 2012 seinen Namen in Toast, Inc.. Toast, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Toast, Inc entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $6.2B (FY2025), rund +37.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $342M.
TOST ist 75% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Seeking Clues to Toast (TOST) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
- Toast (TOST) Reports Q2: Everything You Need To Know Ahead Of Earnings
- Toast (TOST) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Toast (TOST) Stock Fair Value Edges Higher As Analysts Weigh AI Growth And Margins
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 367 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Palantir Technologies Inc 1PLTR | €112.86 | €12.03 | -89% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €381.50 | €118.28 | -69% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
Toast, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Toast, Inc (TOST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOST?
Wie hoch ist der Umsatz von Toast, Inc (TOST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOST?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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