Thai Plastic Industrial (1994) Public Company (TPLAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 297M THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5000 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7717 THB – 4.89 THB · Fair‑Value‑Band 0.3300 THB – 0.5000 THB · der Kurs von 1.16 THB notiert über dem Fair Value von 0.4000 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company (TPLAS) notiert aktuell bei 1.16 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4000 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Plastic Industrial (1994) Public Company einen Umsatz von 461M THB bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 48.7M THB aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3300 THB (Bear Case) bis 0.5000 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.16 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TPLAS ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.7800 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.2400 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited produziert und vertreibt Lebensmittel-Plastiktüten, Lebensmittel-Kunststoffverpackungen und Lebensmittel-Papierbehälter in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited produziert und vertreibt Lebensmittel-Plastiktüten, Lebensmittel-Kunststoffverpackungen und Lebensmittel-Papierbehälter in Thailand. Unter dem Markennamen Makrook bietet das Unternehmen hochdichtes Polyethylen, Polypropylen, dünne und dicke T-Shirt-Taschen, LL-T-Shirt-Taschen, PP-T-Shirt-Taschen, LL-Getränketaschen und flexible Strohhalme an. Klare Kühllagerbeutel aus LDPE; Futter- und Schüsselfutterbehälter, Schlagbox; Seitlich faltbarer PP-Beutel; und Lebensmittelverpackungsfolien aus Polyvinylchlorid unter dem Markennamen Vow Wrap. Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nonthaburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Plastic Industrial (1994) Public Company entwickelte sich von 506M THB (FY2021) auf 451M THB (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.0M THB (−30.4%/Jahr seit FY2021).

TPLAS ist 66% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.