Turners Automotive Group (TRA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$640M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von A$4.48 (Bear) bis A$7.60 (Bull), Basis A$5.98. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.07 – A$7.16 · Fair‑Value‑Band A$4.48 – A$7.60 · der Kurs von A$6.80 notiert über dem Fair Value von A$5.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Turners Automotive Group (TRA) notiert aktuell bei A$6.80, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Turners Automotive Group einen Umsatz von A$450M bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$590M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.48 (Bear Case) bis A$7.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$6.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TRA ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$14.27) gegenüber Substanzwert (A$2.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Turners Automotive Group Limited ist im Automobileinzelhandel in Neuseeland und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autoeinzelhandel, Finanzen, Versicherungen und Kreditmanagement tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Turners Automotive Group Limited ist im Automobileinzelhandel in Neuseeland und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autoeinzelhandel, Finanzen, Versicherungen und Kreditmanagement tätig. Das Segment Auto Retail beschäftigt sich mit der Wiedervermarktung von Kraftfahrzeugen, Lastkraftwagen, Schwermaschinen und Handelsgütern; und Kauf von Waren zum Verkauf. Das Segment Finanzen bietet vermögensbasierte Finanzierungen für Verbraucher und KMU. Das Segment Versicherungen vermarktet und verwaltet eine Reihe von Lebens- und Verbraucherversicherungsprodukten. Das Segment Kreditmanagement bietet Inkasso-, Kreditmanagement- und Inkassodienstleistungen für Unternehmen und KMU an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Fahrzeugabonnement, Auktion, Immobilien und Treuhand sowie im Service- und Reparaturgeschäft für Dreher tätig. Das Unternehmen hieß früher Turners Limited und änderte im Mai 2017 seinen Namen in Turners Automotive Group Limited. Turners Automotive Group Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Auckland, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Turners Automotive Group entwickelte sich von A$342M (FY2022) auf A$452M (FY2026), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$38.4M (+5.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.