Transilvania Investments Alliance S.A (TRANSI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · RO · Marktkap. 1.2B RON

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9530 RON). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2400 RON – 0.6540 RON · Fair‑Value‑Band 0.9530 RON – 1.58 RON · der Kurs von 0.6320 RON notiert unter dem Fair Value von 1.26 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Transilvania Investments Alliance S.A (TRANSI) notiert aktuell bei 0.6320 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.26 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transilvania Investments Alliance S.A einen Umsatz von 203M RON bei einer Nettomarge von 80.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.8. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9530 RON (Bear Case) bis 1.58 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6320 RON liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, TRANSI ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (3.69 RON) gegenüber Substanzwert (0.7800 RON). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transilvania Investments Alliance S.A. ist eine geschlossene Finanzinvestmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert in die Public-Equity- und Private-Equity-Märkte Rumäniens. Darüber hinaus werden Risikokapital-, Wachstumskapital- und sekundäre Portfoliozinsinvestitionen getätigt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transilvania Investments Alliance S.A. ist eine geschlossene Finanzinvestmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert in die Public-Equity- und Private-Equity-Märkte Rumäniens. Darüber hinaus werden Risikokapital-, Wachstumskapital- und sekundäre Portfoliozinsinvestitionen getätigt. Sie investiert bevorzugt direkt und über Dachfonds und ist auf die Start-up-Phase spezialisiert. Sie tätigt bevorzugt Wachstumskapitaltransaktionen. Das Unternehmen ist branchenunabhängig und konzentriert sich insbesondere auf die Bereiche Technologie, Kommunikationsausrüstung, Baumaterialien, Equity Real Estate Investment Trusts (REITs), Buchhaltungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerdienstleistungen, Schuldenverwaltungsdienste, schwere Elektrogeräte, elektrische Komponenten und Geräte, Bauunterstützungsdienste, Hardware-Werkzeuge und -Geräte, Versicherungen sowie die Sektoren bundes- und bundesfinanzierter Kreditagenturen. Investitionen werden bevorzugt in Rumänien getätigt. Das Unternehmen investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Das Unternehmen verwendet eine Fundamentalanalyse, um sein Portfolio zusammenzustellen. Zur Tätigung seiner Investitionen führt das Unternehmen internes Research durch. Das Unternehmen war früher als S.I.F. bekannt. Transilvania S.A. and changed its name to Transilvania Investments Alliance S.A. in February 2022. Transilvania Investments Alliance S.A. was founded in 1996 and is based in Brasov, Romania with an additional office in Bucuresti, Romania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transilvania Investments Alliance S.A entwickelte sich von 42.7M RON (FY2021) auf 241M RON (FY2025), rund +54.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 206M RON (+20.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.