Tribox Group (TRIBO-B) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · SE · Marktkap. 71,4 Mio. SEK (≈ 6,4 Mio. €) · ISIN SE0010600429
Was ist Tribox Group wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 178 % über unserem Fair Value von 0,0900 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0900 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1735 kr – 1,87 kr · der Kurs von 0,2500 kr notiert über dem Fair Value von 0,0900 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Tribox Group (TRIBO-B) notiert aktuell bei 0,2500 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0900 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 177,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1800 kr je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2500 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0900 kr, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tribox Group einen Umsatz von 134 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 0,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,8 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, TRIBO-B ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0,1800 kr) gegenüber Gewinnbasiert (0,0900 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tribox Group AB (publ), ein Umwelttechnologiekonzern, entwickelt und vermarktet Schmierstoffe und Kraftstoffadditive in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, dem übrigen Europa, Asien, Afrika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tribox Group AB (publ), ein Umwelttechnologiekonzern, entwickelt und vermarktet Schmierstoffe und Kraftstoffadditive in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, dem übrigen Europa, Asien, Afrika und international. Es bietet Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle für die Transport-, Bau- und Forstwirtschaft; und Additive, die den Einsatz biobasierter Kraftstoffe für die Energieerzeugung, den Transport und die Schifffahrtsindustrie ermöglichen. Das Unternehmen war früher als Triboron International AB (publ) bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Tribox Group AB (publ). Tribox Group AB (publ) wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Karlstad, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tribox Group entwickelte sich von 652 Tsd. SEK (FY2021) auf 121 Mio. SEK (FY2025), rund +269,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −210 Tsd. SEK.
TRIBO-B ist 178 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 485,35 $ | 222,03 $ | −54 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 344,86 $ | 143,38 $ | −58 % |
| Ecolab Inc ECL | 286,75 $ | 96,18 $ | −66 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,09 $ | 122,14 $ | −60 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.282 CHF | 1.498 CHF | −54 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 77,66 ¥ | 68,03 ¥ | −12 % |
| 500820 500820 | 2.757 ₹ | 557,43 ₹ | −80 % |
| Novozymes A/S NSISB | 456,40 kr | 169,99 kr | −63 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.630 ₹ | 696,23 ₹ | −74 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 114,22 $ | 71,31 $ | −38 % |
Tribox Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Tribox Group (TRIBO-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRIBO-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRIBO-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Tribox Group (TRIBO-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRIBO-B?
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