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Trisura Group (TRRSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Trisura Group $17,53, Kurs $28,94, Potenzial −39,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
TG
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Trisura Group
TRRSF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 17,53 $ · Stark überbewertet (−39,4 %)
!Qualität 59/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +30,8 %/J)
!Dünne Margen · 4,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 46/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 13,60 $ bis 45,67 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,32 $ – 39,12 $ · Fair‑Value‑Band 13,60 $ – 45,67 $ · der Kurs von 28,94 $ notiert über dem Fair Value von 17,53 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Trisura Group Ltd., ein Spezialversicherungsunternehmen, ist in den Bereichen Bürgschaft, Garantie, Unternehmensversicherung sowie Programm- und Fronting-Geschäfte in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Trisura Specialty und Trisura US Programs.
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Trisura Group Ltd., ein Spezialversicherungsunternehmen, ist in den Bereichen Bürgschaft, Garantie, Unternehmensversicherung sowie Programm- und Fronting-Geschäfte in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Trisura Specialty und Trisura US Programs. Es bietet Vertragsbürgschaften wie Leistungs-, Arbeits- und Materialzahlungsbürgschaften für die Bauindustrie; kommerzielle Bürgschaften, einschließlich Lizenz- und Genehmigungs-, Steuer- und Verbrauchsbürgschaften sowie Treuhandbürgschaften; Bauträgerbürgschaften, darunter Bürgschaften zur Absicherung von Immobilienentwicklern; und neue Hausgarantieversicherung für Wohnhäuser. Das Unternehmen bietet außerdem Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen für private, gemeinnützige und öffentliche Unternehmen an; Berufshaftpflichtversicherung für Unternehmen und Freiberufler; Technologie- und Cyber-Haftpflichtversicherung für Unternehmen; gewerbliche Paketversicherung für Unternehmen und Gewerbetreibende; und Vertrauensschadenversicherung sowohl für Handelsunternehmen als auch für Finanzinstitute. Trisura Group Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Aktienanalyse
Trisura Group (TRRSF) notiert aktuell bei 28,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,53 $ liegt, also 39,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 19,24 $ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,94 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,21 $, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 13,60 $ (Bear) bis 45,67 $ (Bull), der Kurs von 28,94 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Trisura Group entwickelte sich von 350 Mio. C$ (FY2021) auf 868 Mio. C$ (FY2025), rund +25,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142 Mio. C$ (+22,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. $ · KGV 13,2 · KUV 2,17 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,19 $ · Nettomarge 16,4 % · Eigenkapitalrendite 17,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,7 % · Operative Marge 5,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, TRRSF ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,60 $
Fair Value 17,53 $
Bull 45,67 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,66 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
13,04 $
16,23 $
23,74 $
70
KGV-Multiple
20,61 $
27,48 $
34,35 $
63
KBV-Multiple
14,43 $
19,24 $
24,05 $
55
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KGV-Multiple
20,61 $
27,48 $
34,35 $
63
KBV-Multiple
14,43 $
19,24 $
24,05 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
6,87 $
9,21 $
13,74 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
13,04 $
16,23 $
23,74 $
70
Benachrichtige mich, wenn TRRSF den Fair Value erreicht
Leg TRRSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Profitabilität
34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
56
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +32,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+29,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+29,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29,0 % gegen 36,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 22 %
2025 liegt 107 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Specialty · 28 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Insurance - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fidelity National Financial, Inc FNF | 41,16 $ | 29,18 $ | −29 % |
| Medibank Private Limited MPL | 4,53 A$ | 1,95 A$ | −57 % |
| AXIS Capital Holdings AXS | 94,45 $ | 118,38 $ | +25 % |
| First American Financial Corporation FAF | 64,72 $ | 52,86 $ | −18 % |
| Enact Holdings ACT | 44,15 $ | 44,39 $ | +1 % |
| MGIC Investment Corporation MTG | 28,48 $ | 29,83 $ | +5 % |
| Essent Group ESNT | 63,73 $ | 70,20 $ | +10 % |
| Radian Group RDN | 33,02 $ | 40,30 $ | +22 % |
| NMI Holdings NMIH | 40,97 $ | 47,46 $ | +16 % |
| Assured Guaranty Ltd AGO | 68,97 $ | 120,05 $ | +74 % |
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Häufige Fragen
Ist Trisura Group (TRRSF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,53 $ gegenüber einem Kurs von 28,94 $, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRRSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Trisura Group liegt bei 17,53 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 28,94 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRRSF?
Trisura Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Trisura Group (TRRSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,53 $ (Stand 24.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,60 $, optimistisches Szenario 45,67 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Trisura Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,53 $, gegenüber einem Kurs von 28,94 $ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,60 $, optimistisches Szenario 45,67 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von Trisura Group (TRRSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Trisura Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +30,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRRSF?
Unsere Modelle diskontieren Trisura Group mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Trisura Group sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Trisura Group (TRRSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Trisura Group um +30,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Trisura Group (TRRSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Trisura Group einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Trisura Group (TRRSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Trisura Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Trisura Group (TRRSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Trisura Group liegt er bei 17,53 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 28,94 $. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Trisura Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert TRRSF über dem berechneten Fair Value: Kurs 28,94 $, Fair Value 17,53 $, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRRSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (28,94 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,53 $). Bei Trisura Group liegen zwischen beiden 11,41 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Trisura Group wert?
An der Börse wird Trisura Group mit rund 1,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 28,94 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,53 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRRSF?
Unsere Modelle spannen für Trisura Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,60 $, mittleres 17,53 $, optimistisches 45,67 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 28,94 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TRRSF?
Trisura Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,53 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 0,4, EV/EBITDA 6,0.
Wie solide ist die Bilanz von Trisura Group (TRRSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Trisura Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRRSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Trisura Group notiert bei 28,94 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,25 $ und 11 % über dem Tief von 25,96 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,53 $.
Welche Aktien sind mit Trisura Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Fidelity National Financial, Inc, Medibank Private Limited, AXIS Capital Holdings, First American Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Trisura Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 28,94 $, berechneter Fair Value 17,53 $ (−39 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRRSF berechnet?
Wir rechnen Trisura Group mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,53 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Trisura Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Trisura Group (TRRSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 28,94 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,53 $, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Trisura Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,60 $ bis 45,67 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Trisura Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trisura Group (TRRSF)?
Die Marktkapitalisierung von Trisura Group beträgt 1,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Trisura Group (TRRSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Trisura Group liegt bei 2,17 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Trisura Group (TRRSF)?
Der Gewinn je Aktie von Trisura Group beträgt 2,19 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Trisura Group (TRRSF)?
Die Nettomarge von Trisura Group liegt bei 16,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Trisura Group (TRRSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Trisura Group liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Trisura Group (TRRSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Trisura Group bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Trisura Group (TRRSF)?
Die operative Marge von Trisura Group liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Trisura Group (TRRSF)?
Der Umsatz von Trisura Group wächst um +0,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Trisura Group (TRRSF)?
Der Gewinn je Aktie von Trisura Group wächst um +28,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Trisura Group (TRRSF)?
Der freie Cashflow von Trisura Group beträgt 378 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Trisura Group (TRRSF)?
Trisura Group hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 131 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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