Trinseo PLC (TSE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $8.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6280). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2940 bis $0.6280) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0050 – $63.68 · Fair‑Value‑Band $0.2940 – $0.6280 · der Kurs von $0.7900 notiert über dem Fair Value von $0.4600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Trinseo PLC (TSE) notiert aktuell bei $0.7900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trinseo PLC einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von -13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $126M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2940 (Bear Case) bis $0.6280 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TSE ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trinseo PLC bietet Spezialmateriallösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Engineered Materials, Latex Binders, Polymer Solutions und Americas Styrenics.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trinseo PLC bietet Spezialmateriallösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Engineered Materials, Latex Binders, Polymer Solutions und Americas Styrenics. Das Segment „Technische Werkstoffe“ bietet unter den Marken EMERGE, CALIBRE, PLEXIGLAS, ALTUGLAS, ACRYSPA, AVONITE, STUDIO, MEGOL, APILON, APIGO und APINAT starre thermoplastische Verbindungen und Mischungen, weiche Thermoplaste, kontinuierlich gegossene, zellgegossene, aktivierte Methylmethacrylate, Polymethylmethacrylatharze (PMMA) sowie extrudierte PMMA-Platten und -Harze für Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Medizin, Schuhe, Automobil sowie Bau- und Bauwesen Namen. Das Segment Latexbindemittel bietet verschiedene Latexbindemittelprodukte an, darunter Styrol-Butadien-Latex, Styrol-Acrylat-Latex, Vinylidenchlorid-Latex, Vollacryl-Latex und Butadien-Methacrylat-Latex. Das Segment Polymer Solutions bietet unter der Marke MAGNUM eine Reihe von Polymeren wie Copolymere, Polycarbonat, Styrol-Acrylnitril und Acrylnitril-Butadien-Styrol an. Das Segment Americas Styrenics bietet Styrolmonomer, Polystyrol, Allzweck-Polystyrole, hochhitzebeständige und schlagzähe Harze sowie STYRON A-TECH-Polystyrolprodukte für Haushaltsgeräte, Lebensmittelverpackungen, Einwegartikel für die Gastronomie, Unterhaltungselektronik sowie Bau- und Baustoffanwendungen. Es ist als Landentwicklungs- und Unterteilungsunternehmen tätig. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Wayne, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trinseo PLC entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$546M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.