Tsugami Corporation (TSGMY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $307M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($85.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $66.00 – $99.98 · Fair‑Value‑Band $85.51 – $121.88 · der Kurs von $66.00 notiert unter dem Fair Value von $102.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tsugami Corporation (TSGMY) notiert aktuell bei $66.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $102.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tsugami Corporation einen Umsatz von $129B bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.0. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $85.51 (Bear Case) bis $121.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $66.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, TSGMY ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($140.77) gegenüber Gewinnbasiert ($73.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tsugami Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Präzisionswerkzeugmaschinen in Japan. Das Unternehmen bietet CNC-Präzisionsdrehautomaten an, einschließlich unabhängiger, gegenläufiger Werkzeughalter, Mehrfach-Werkzeughalter und Revolver, Präzisions-Mehrfach-Werkzeughalter und vertikaler Mehrfach-Werkzeughalter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tsugami Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Präzisionswerkzeugmaschinen in Japan. Das Unternehmen bietet CNC-Präzisionsdrehautomaten an, einschließlich unabhängiger, gegenläufiger Werkzeughalter, Mehrfach-Werkzeughalter und Revolver, Präzisions-Mehrfach-Werkzeughalter und vertikaler Mehrfach-Werkzeughalter. und CNC-Drehmaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Drehzentren an, einschließlich Stangen- und Futterarbeiten; Bearbeitungszentrumsprodukte, bestehend aus vertikalen und horizontalen Bearbeitungszentren; Präzisionsschleifmaschinen, wie CNC-Präzisions-Rundschleifmaschinen, Kleinschleifmaschinen und Hartmetallschleifmaschinen; und Präzisions-Gewinde- und Walzmaschinen. Darüber hinaus prüft und wartet das Unternehmen Gebäude und Anlagen von Fabriken; Reparaturdienste; und ist als Nichtlebensversicherungsagentur tätig. Darüber hinaus übernimmt sie verschiedene Geschäftstätigkeiten, wie z. B. Recherchen zu einzelnen Unternehmen und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter die Elektronik-, Informations- und Telekommunikations- sowie die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist außerdem in China, Thailand, Südkorea, Singapur, den Philippinen, Indien, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und Mexiko tätig. Das Unternehmen war früher als Tsugami Mfg., Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 1970 in Tsugami Corporation. Die Tsugami Corporation wurde 1937 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tsugami Corporation entwickelte sich von $61.7B (FY2021) auf $27.2B (FY2025), rund −18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.6B (+7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.