The Thai Setakij Insurance Public Company (TSI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 114M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0600 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0300 THB – 0.4800 THB · Fair‑Value‑Band 0.0600 THB – 0.0780 THB · der Kurs von 0.0500 THB notiert unter dem Fair Value von 0.0660 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

The Thai Setakij Insurance Public Company (TSI) notiert aktuell bei 0.0500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0660 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Thai Setakij Insurance Public Company einen Umsatz von 1.2B THB bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 213M THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0600 THB (Bear Case) bis 0.0780 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0500 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, TSI ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0900 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.0700 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thai Setakij Insurance Public Company Limited ist im Nichtlebensversicherungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Feuerwehr, Schifffahrt und Transport, Motor und Sonstiges tätig. Über Niederlassungen und Servicezentren bietet das Unternehmen Feuer-, Transport-, Kfz-, Unfall-, Reise- und Frachtversicherungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thai Setakij Insurance Public Company Limited ist im Nichtlebensversicherungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Feuerwehr, Schifffahrt und Transport, Motor und Sonstiges tätig. Über Niederlassungen und Servicezentren bietet das Unternehmen Feuer-, Transport-, Kfz-, Unfall-, Reise- und Frachtversicherungsprodukte an. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Thai Setakij Insurance Public Company entwickelte sich von 471M THB (FY2021) auf 1.2B THB (FY2025), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.8M THB.

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Vergleichsgruppe

Insurance - Property & Casualty · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.