The Thai Setakij Insurance Public Company (TSI-R) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · TH · Marktkap. 114 Mio. THB (≈ 3,0 Mio. €)
Was ist The Thai Setakij Insurance Public Company wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 0,0650 THB.
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 25.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,0720 THB auf 0,0650 THB (−9,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −33,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0575 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0400 THB – 0,4441 THB · Fair‑Value‑Band 0,0575 THB – 0,0750 THB · der Kurs von 0,0400 THB notiert unter dem Fair Value von 0,0650 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
The Thai Setakij Insurance Public Company (TSI-R) notiert aktuell bei 0,0400 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0650 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,0900 THB je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0400 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0700 THB, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Thai Setakij Insurance Public Company einen Umsatz von 1,2 Mrd. THB bei einer Nettomarge von −0,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,2 %. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0575 THB (Bear Case) bis 0,0750 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0400 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, TSI-R ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0,0900 THB) gegenüber Multiplikatoren (0,0700 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Thai Setakij Insurance Public Company Limited ist im Nichtlebensversicherungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Feuerwehr, Schifffahrt und Transport, Motor und Sonstiges tätig. Über Niederlassungen und Servicezentren bietet das Unternehmen Feuer-, Transport-, Kfz-, Unfall-, Reise- und Frachtversicherungsprodukte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Thai Setakij Insurance Public Company Limited ist im Nichtlebensversicherungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Feuerwehr, Schifffahrt und Transport, Motor und Sonstiges tätig. Über Niederlassungen und Servicezentren bietet das Unternehmen Feuer-, Transport-, Kfz-, Unfall-, Reise- und Frachtversicherungsprodukte an. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Thai Setakij Insurance Public Company entwickelte sich von 471 Mio. THB (FY2021) auf 1,2 Mrd. THB (FY2025), rund +26,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,8 Mio. THB.
TSI-R beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Insurance - Property & Casualty · 117 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Property & Casualty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Progressive Corporation PGR | 217,65 $ | 160,25 $ | −26 % |
| Chubb Limited CB | 338,31 $ | 234,73 $ | −31 % |
| The Travelers Companies, Inc TRV | 369,90 $ | 274,42 $ | −26 % |
| The Allstate Corporation ALL | 260,58 $ | 316,11 $ | +21 % |
| The People's Insurance Company 601319 | 7,14 ¥ | 11,61 ¥ | +63 % |
| PICC Property and Casualty Company 2328 | 15,25 HK$ | 22,27 HK$ | +46 % |
| Intact Financial Corporation IFC | 274,14 C$ | 167,46 C$ | −39 % |
| Fairfax Financial Holdings FFH | 2.281 C$ | 2.926 C$ | +28 % |
| QBE Insurance Group QBE | 22,62 A$ | 14,20 A$ | −37 % |
| Cincinnati Financial Corporation CINF | 171,97 $ | 166,34 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
Ist The Thai Setakij Insurance Public Company (TSI-R) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TSI-R?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSI-R?
Wie hoch ist der Umsatz von The Thai Setakij Insurance Public Company (TSI-R)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TSI-R?
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