Talisker Resources Ltd (TSK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$229M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 94% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1360). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.0680 bis C$0.1360) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2600 – C$2.26 · Fair‑Value‑Band C$0.0680 – C$0.1360 · der Kurs von C$1.45 notiert über dem Fair Value von C$0.0935. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Talisker Resources Ltd (TSK) notiert aktuell bei C$1.45, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$5.5M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$29.6M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0680 (Bear Case) bis C$0.1360 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 222% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, TSK ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Talisker Resources Ltd., ein junges Rohstoffunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in British Columbia, Kanada. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talisker Resources Ltd., ein junges Rohstoffunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in British Columbia, Kanada. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold- und Silbervorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Goldprojekt Bralorne, das 14.404 Hektar über 69 Claims, drei Pachtverträge und 197 Crown Grant-Claims in British Columbia umfasst. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talisker Resources Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$12.6M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$20.8M.

TSK ist 94% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.