InnoTec TSS AG (TSS) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €69.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€7.83 bis €15.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €5.27 – €9.88 · Fair‑Value‑Band €7.83 – €15.88 · der Kurs von €7.15 notiert unter dem Fair Value von €11.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

InnoTec TSS AG (TSS) notiert aktuell bei €7.15, während unser modellbasierter Fair Value bei €11.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InnoTec TSS AG einen Umsatz von €120M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.8M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.83 (Bear Case) bis €15.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €7.15 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, TSS ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€13.36) gegenüber Gewinnbasiert (€4.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die InnoTec TSS AG produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Türaußenverkleidungen in Deutschland, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Türsysteme und Bauspezialprodukte. Das Unternehmen bietet Türverkleidungen und -elemente aus Aluminium, Edelstahl, Stahl und PVC an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die InnoTec TSS AG produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Türaußenverkleidungen in Deutschland, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Türsysteme und Bauspezialprodukte. Das Unternehmen bietet Türverkleidungen und -elemente aus Aluminium, Edelstahl, Stahl und PVC an. und Glasprodukte für Haustüren, Innentüren, Fenster, Möbel und andere architektonische Elemente. Darüber hinaus werden elastische Matrizen, Formen und Flüssigkunststoffe angeboten. und elastische Strukturmatrizen für Sichtbetonoberflächen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von InnoTec TSS AG entwickelte sich von €116M (FY2021) auf €120M (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.1M (−8.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.