Trisura Group (TSU) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$2.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$29.28 – C$49.62 · Fair‑Value‑Band C$29.36 – C$48.93 · der Kurs von C$41.60 notiert über dem Fair Value von C$39.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Trisura Group (TSU) notiert aktuell bei C$41.60, während unser modellbasierter Fair Value bei C$39.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trisura Group einen Umsatz von C$3.2B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$131M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$29.36 (Bear Case) bis C$48.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$41.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 46% Fair-Value-Potenzial, TSU ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$27.40) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trisura Group Ltd., ein Spezialversicherungsunternehmen, ist in den Bereichen Bürgschaft, Garantie, Unternehmensversicherung sowie Programm- und Fronting-Geschäfte in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Trisura Specialty und Trisura US Programs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trisura Group Ltd., ein Spezialversicherungsunternehmen, ist in den Bereichen Bürgschaft, Garantie, Unternehmensversicherung sowie Programm- und Fronting-Geschäfte in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Trisura Specialty und Trisura US Programs. Es bietet Vertragsbürgschaften wie Leistungs-, Arbeits- und Materialzahlungsbürgschaften für die Bauindustrie; kommerzielle Bürgschaften, einschließlich Lizenz- und Genehmigungs-, Steuer- und Verbrauchsbürgschaften sowie Treuhandbürgschaften; Bauträgerbürgschaften, darunter Bürgschaften zur Absicherung von Immobilienentwicklern; und neue Hausgarantieversicherung für Wohnhäuser. Das Unternehmen bietet außerdem Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen für private, gemeinnützige und öffentliche Unternehmen an; Berufshaftpflichtversicherung für Unternehmen und Freiberufler; Technologie- und Cyber-Haftpflichtversicherung für Unternehmen; gewerbliche Paketversicherung für Unternehmen und Gewerbetreibende; und Vertrauensschadenversicherung sowohl für Handelsunternehmen als auch für Finanzinstitute. Trisura Group Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trisura Group entwickelte sich von C$350M (FY2021) auf C$868M (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$142M (+22.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Specialty · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.