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Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd (TUZA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 24,7 Mio. ILA · ISIN IL0002900236

TA Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd TUZA · TA
Kurs0.2170 ILA
Fair Value0.2800 ILA
Potenzial+29.0%
Qualität72/100
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Stärken

✓Kurs liegt 22 % unter unserem Fair Value von 0.2800 ILA
✓positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −58,2 %/J)
!Verlustbringend · -154,5% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/10)
!Schmaler Burggraben 15/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −58,2 %/J)
Verlustbringend · -154,5% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schmaler Burggraben 15/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.2100 ILA – 0.3500 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −1.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 22 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.7770 ILA 0.1140 ILA Fair Value 0.2800 ILA 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1140 ILA – 0.7770 ILA · Fair‑Value‑Band 0.2100 ILA – 0.3500 ILA · der Kurs von 0.2170 ILA notiert unter dem Fair Value von 0.2800 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd (TUZA) notiert aktuell bei 0.2170 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2800 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,2 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 ILA (Bear Case) bis 0.3500 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2170 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, TUZA ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
KBV-Multiple 0.0700 ILA 0.0900 ILA 0.1200 ILA 55
NCAV (Graham) 0.0600 ILA 0.0700 ILA 0.1100 ILA 50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple 0.0700 ILA 0.0900 ILA 0.1200 ILA 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.0600 ILA 0.0700 ILA 0.1100 ILA 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0900 ILA) gegenüber Substanzwert (0.0700 ILA). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 19,0 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.0300 ILA
Nettomarge -154% TTM
Eigenkapitalrendite -9,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -9,5% Ø 5 Jahre
Operative Marge -2.105% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -70,8% 3J ⌀ -71,3%
Gewinnwachstum (J/J) +15,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 254 Tsd. ILA FY2025
Nettoliquidität 2,2 Mio. ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd. ist auf Expansionskapital und Mezzanine-Investitionen spezialisiert. Der Fonds investiert vorzugsweise in Unternehmen im Seed-Stadium, Start-ups, Early-Stage-, Mid-Venture-, Late-Venture- und Mittelmarktunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd. ist auf Expansionskapital und Mezzanine-Investitionen spezialisiert. Der Fonds investiert vorzugsweise in Unternehmen im Seed-Stadium, Start-ups, Early-Stage-, Mid-Venture-, Late-Venture- und Mittelmarktunternehmen. Ziel ist es, in Halbleiter, Software für Unternehmen und Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Elektronik, medizinische Geräte und Geräte, Biotechnologie, Telekommunikation und Kommunikation zu investieren. Der Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen mit Sitz in Israel, China, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ziel ist es, pro Investition 1 bis 2 Millionen US-Dollar zu investieren. Der Fonds investiert bevorzugt in Eigenkapital für einen Anteil von 25 bis 49 Prozent an seinen Portfoliounternehmen; Übernahme der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat seiner Portfoliounternehmen; und veräußert seine Investitionen durch einen Börsengang oder eine M&A-Transaktion.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd entwickelte sich von $21.0K (FY2021) auf $56.0K (FY2025), rund +27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2M.

Wachstumsqualität 15/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
56,0 Tsd. ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−51.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−71.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−58.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−19.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +27.8%/Jahr
FY21 $21.0K
FY22 $2.4M
FY23 $266K
FY24 $116K
FY25 $56.0K
Nettoergebnis
FY21 −$2.7M
FY22 −$6.6M
FY23 −$2.0M
FY24 −$3.2M
FY25 −$1.2M

TUZA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd · Fair Value
0.2800 ILA +29%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TUZA

Vergleichsgruppe

Asset Management · 724 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +29% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -154% · Untere 25%
Umsatzwachstum -71% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 3.6% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.66× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 10.35× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 32.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT72 · Sektor 39
ZUKUNFT0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT0 · Sektor 21
GESUNDHEIT0 · Sektor 96
DIVIDENDE72 · Sektor 76

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX $143.20 $52.88 -63%
Investor AB INVEB kr 414.75 kr 824.66 +99%
Brookfield Corporation BN C$58.60 C$7.74 -87%
KKR & Co KKR $108.50 $19.97 -82%
Apollo Global Management, Inc APO $133.67 $101.04 -24%
State Street Corporation STT $193.62 $138.33 -29%
Ameriprise Financial, Inc AMP $560.28 $515.24 -8%
Ares Management Corporation ARES $143.10 $30.88 -78%
Northern Trust Corporation NTRS $191.33 $122.02 -36%
Raymond James Financial, Inc RJF $176.69 $142.42 -19%

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Häufige Fragen

Ist Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd (TUZA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.2800 ILA gegenüber einem Kurs von 0.2170 ILA, rund +29% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TUZA?
Unser modellbasierter Fair Value für Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd liegt bei 0.2800 ILA (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.2170 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TUZA?
Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von TUZA?
Die Nettomarge von Teuza A Fairchild Technology Venture Ltd liegt bei rund -154.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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