TWC Enterprises Limited (TWC) Fair Value & Analyse

Consumer Cyclical · CA · Marktkap. C$609M

TE TWC Enterprises Limited TWC · TO

KursC$27.00

Fair ValueC$22.66

Potenzial-16.1%

Qualität94/100

Evidenz: Hoch Spanne C$15.89 – C$29.22

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne C$20.47 – C$27.05 · Fair‑Value‑Band C$15.89 – C$29.22 · der Kurs von C$27.00 notiert über dem Fair Value von C$22.66. Stand 24.06.2026.

✦ Unterbewertete Qualitätsaktien finden — 34.000+ analysiert Aktien finden →

Analyse

TWC Enterprises Limited (TWC) notiert aktuell bei C$27.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$22.66 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 16.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 94/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Cyclical. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TWC Enterprises Limited einen Umsatz von C$228M bei einer Nettomarge von 27.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$16.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$228M

Umsatzwachstum (J/J) -11.6%

Nettomarge 27.6%

Eigenkapitalrendite 10.2%

Free Cashflow C$35.8M FY2025

KGV 10.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.9%

Gewinn je Aktie (TTM) C$2.50

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) +627%

Nettoliquidität C$16.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

TWC Enterprises Limited besitzt, betreibt und verwaltet Golfclubs unter der Marke ClubLink One Membership More Golf in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als ClubLink Enterprises Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in TWC Enterprises Limited. TWC Enterprises Limited hat seinen Sitz in King City, Kanada. TWC Enterprises Limited ist eine Tochtergesellschaft von Paros Enterprises Limited.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TWC Enterprises Limited entwickelte sich von C$178M (FY2021) auf C$228M (FY2025) — rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$55.6M (−11.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.3%/Jahr

FY21 C$178M

FY22 C$191M

FY23 C$230M

FY24 C$246M

FY25 C$228M

Nettoergebnis −11.3%/Jahr

FY21 C$89.9M

FY22 C$18.7M

FY23 C$22.0M

FY24 C$40.8M

FY25 C$55.6M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$10.20	-35%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.05	$6.96	-65%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$18.76	+106%
Amer Sports, Inc AS	$36.11	$17.45	-52%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%
Hasbro, Inc HAS	$82.29	$72.82	-12%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist TWC Enterprises Limited (TWC) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$22.66 gegenüber einem Kurs von C$27.00 — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von TWC?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für TWC Enterprises Limited liegt bei C$22.66 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$27.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWC?

TWC Enterprises Limited hat einen Qualitäts-Score von 94/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von TWC Enterprises Limited (TWC)?

TWC Enterprises Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$228M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TWC?

Die Nettomarge von TWC Enterprises Limited liegt bei rund 27.6% — das Unternehmen behält damit etwa 27.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt TWC Enterprises Limited eine Dividende?

TWC Enterprises Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.