TWC Enterprises Limited (TWC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$664M

TE TWC Enterprises Limited TWC · TO

KursC$27.95

Fair ValueC$22.66

Potenzial-18.9%

Qualität63/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 27.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.35% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/14)

Moderater Burggraben 55/100

Evidenz: Hoch Spanne C$15.89 – C$29.22 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (C$15.89 bis C$29.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$14.79 – C$29.82 · Fair‑Value‑Band C$15.89 – C$29.22 · der Kurs von C$27.95 notiert über dem Fair Value von C$22.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TWC Enterprises Limited (TWC) notiert aktuell bei C$27.95, während unser modellbasierter Fair Value bei C$22.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TWC Enterprises Limited einen Umsatz von C$228M bei einer Nettomarge von 27.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$16.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$15.89 (Bear Case) bis C$29.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$27.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, TWC ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF C$14.83 C$19.42 C$24.96 80

Residualeinkommen C$20.31 C$21.71 C$24.16 76

Umsatz-Margen-DCF C$11.13 C$15.42 C$20.21 74

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF C$14.65 C$19.79 C$26.32 38

Owner Earnings C$20.14 C$27.37 C$36.58 31

5J-Umsatz-Exit C$11.13 C$15.21 C$20.16 39

5J-EBITDA-Exit C$14.61 C$21.52 C$29.28 41

5J-KGV-Exit C$26.40 C$42.85 C$59.61 38

10J-Umsatz-Exit C$12.29 C$16.05 C$20.64 36

10J-EBITDA-Exit C$14.49 C$19.99 C$26.81 37

10J-KGV-Exit C$21.27 C$33.28 C$47.32 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd C$15.66 C$41.17 C$53.75 54

PEG = 1,0 C$7.88 C$11.26 C$14.64 46

Ertragskraftwert (EPV) C$9.22 C$10.31 C$11.21 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple C$38.00 C$50.67 C$63.34 63

KUV-Multiple C$8.48 C$11.30 C$14.13 58

KBV-Multiple C$29.37 C$39.16 C$48.94 55

EV/EBIT C$16.20 C$21.18 C$26.17 53

EV/EBITDA C$16.46 C$21.54 C$26.61 54

EV/Umsatz C$9.16 C$12.55 C$15.94 43

Substanzwert

NCAV (Graham) C$12.57 C$16.85 C$25.15 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF C$14.83 C$19.42 C$24.96 80

Umsatz-Margen-DCF C$11.13 C$15.42 C$20.21 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen C$20.31 C$21.71 C$24.16 76

ROIC-Compounder C$9.22 C$10.31 C$11.21 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV C$29.62 C$42.32 C$55.01 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$42.32) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$10.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$228M

Umsatzwachstum (J/J) -11.6%

Nettomarge 27.6%

Eigenkapitalrendite 10.2%

Free Cashflow C$35.8M FY2025

KGV 11.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.9%

Gewinn je Aktie (TTM) C$2.50

Dividendenrendite 1.4%

Gewinnwachstum (J/J) +627%

Nettoliquidität C$16.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 46

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 21

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 59

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 84

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 79

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 85

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 63

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 68

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 86

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

TWC Enterprises Limited besitzt, betreibt und verwaltet Golfclubs unter der Marke ClubLink One Membership More Golf in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als ClubLink Enterprises Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in TWC Enterprises Limited. TWC Enterprises Limited hat seinen Sitz in King City, Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TWC Enterprises Limited entwickelte sich von C$178M (FY2021) auf C$228M (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$55.6M (−11.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 83/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$228M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−7.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.5%

Ø Wachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.7%

Umsatz +6.3%/Jahr

FY21 C$178M

FY22 C$191M

FY23 C$230M

FY24 C$246M

FY25 C$228M

Nettoergebnis −11.3%/Jahr

FY21 C$89.9M

FY22 C$18.7M

FY23 C$22.0M

FY24 C$40.8M

FY25 C$55.6M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +20.7 % p.a.

Umsatz je Aktie +1.8 pp

davon Umsatz gesamt +0.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.2 pp

EBIT-Marge −2.0 pp

Steuersatz +1.7 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +19.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

TWC ist 19% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TWC Enterprises Limited · Fair Value
C$22.66 −19%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TWC" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">TWC Enterprises Limited · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">C$22.66</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−19%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TWC Enterprises Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TWC

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −19% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 28% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median

Umsatzwachstum -12% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.2× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.79× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.11× · Teurer als der Median

P/FCF 13.4× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 10.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 8 · Sektor 18

ZUKUNFT 0 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 41 · Sektor 19

GESUNDHEIT 98 · Sektor 95

DIVIDENDE 27 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020	HK$72.80	HK$119.82	+65%
Pop Mart International Group 9992	HK$151.00	HK$227.30	+51%
Amer Sports, Inc AS	$33.03	$16.16	-51%
Hasbro, Inc HAS	$94.89	$81.97	-14%
Life Time Group LTH	$43.81	$15.61	-64%
Ninebot Limited 689009	¥44.94	¥39.73	-12%
Li Ning Company 2331	HK$14.59	HK$29.45	+102%
Asmodee Group ASMDEEB	kr 158.70	kr 96.65	-39%
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3	R$17.25	R$22.90	+33%
Songcheng Performance Development Co 300144	¥6.17	¥6.85	+11%

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Häufige Fragen

Ist TWC Enterprises Limited (TWC) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$22.66 gegenüber einem Kurs von C$27.95, rund −19% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von TWC?

Unser modellbasierter Fair Value für TWC Enterprises Limited liegt bei C$22.66 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$27.95.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWC?

TWC Enterprises Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von TWC Enterprises Limited (TWC)?

TWC Enterprises Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$228M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TWC?

Die Nettomarge von TWC Enterprises Limited liegt bei rund 27.6%, das Unternehmen behält damit etwa 27.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt TWC Enterprises Limited eine Dividende?

TWC Enterprises Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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