Titan International, Inc (TWI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $469M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.42 bis $14.29). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.27 – $19.60 · Fair‑Value‑Band $5.42 – $14.29 · der Kurs von $7.36 notiert unter dem Fair Value von $9.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Titan International, Inc (TWI) notiert aktuell bei $7.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titan International, Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $508M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.42 (Bear Case) bis $14.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, TWI ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titan International, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Räder, Reifen sowie Fahrwerkssysteme und -komponenten für die Off-Highway-Industrie in Nordamerika, Europa, der GUS, Lateinamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Landwirtschaft, Erdbewegung/Bauwesen und Verbraucher tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titan International, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Räder, Reifen sowie Fahrwerkssysteme und -komponenten für die Off-Highway-Industrie in Nordamerika, Europa, der GUS, Lateinamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Landwirtschaft, Erdbewegung/Bauwesen und Verbraucher tätig. Das Unternehmen bietet Räder, Reifen und Komponenten für verschiedene landwirtschaftliche Geräte an, darunter Traktoren, Mähdrescher, Schlepper, Pflüge, Pflanzmaschinen und Bewässerungsgeräte. und Landwirtschaftsreifen unter den Marken Goodyear Farm Tire, Titan Tire, Carlstar, ACES und Voltyre-Prom. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Räder, Reifen sowie Fahrwerkssysteme und -komponenten für verschiedene Arten von geländegängigen Erdbewegungs-, Bergbau-, Militär-, Bau- und Forstmaschinen an, wie z. B. Kompaktlader, Hebebühnen, Kräne, Grader und Planierer, Kratzer, selbstfahrende Schaufellader, knickgelenkte Muldenkipper, Ladungstransporter, Muldenkipper, Baggerlader, Raupentraktoren, Gitterkräne, Schaufeln und Hydraulikbagger unter der Marke Titan. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Räder und Reifen für Endmärkte, darunter Outdoor-Elektrogeräte, Powersports und Hochgeschwindigkeitsanhänger; und produziert und vertreibt kleine bis mittelgroße Landwirtschaftsreifen unter den Marken Carlstar, ITP, Black Rock, Goodyear und Unique. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Rad- und Reifenmontage tätig; stellt Diagonalreifen für Lkw und leichte Lkw her; und Verkauf von Gummivorräten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Erstausrüster sowie über unabhängige Vertriebshändler, Gerätehändler und seine Vertriebszentren an den Ersatzteilmarkt. Titan International, Inc. wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titan International, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$63.5M.

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.