Titagarh Rail Systems Limited (TWL) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 50,8 Mrd. ₹ (≈ 463 Mio. €) · ISIN INE615H01020
Was ist Titagarh Rail Systems Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 281 % über unserem Fair Value von 228,67 ₹.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Titagarh Rail Systems Limited liegt bei 228,67 ₹ je Aktie, der Kurs bei 871,90 ₹, also 74 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (285,84 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (134,55 ₹ bis 285,84 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 45,95 ₹ – 1.860 ₹ · Fair‑Value‑Band 134,55 ₹ – 285,84 ₹ · der Kurs von 871,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 228,67 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Titagarh Rail Systems Limited (TWL) notiert aktuell bei 871,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 228,67 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 281,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 342,52 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 871,90 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 53,96 ₹, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titagarh Rail Systems Limited einen Umsatz von 27,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 102,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 134,55 ₹ (Bear Case) bis 285,84 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 871,90 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, TWL ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (342,52 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0300 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Titagarh Rail Systems Limited produziert und vertreibt Güterwagen, Reisezugwagen und U-Bahnen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gütertransport, Personentransport sowie Schiffbau, Brückenbau und Verteidigung tätig. Das Unternehmen bietet Flach-, Bunker-, Tank-, Kasten-, Auto-, Plan- und Sonderwagen an; und Bremswagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Titagarh Rail Systems Limited produziert und vertreibt Güterwagen, Reisezugwagen und U-Bahnen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gütertransport, Personentransport sowie Schiffbau, Brückenbau und Verteidigung tätig. Das Unternehmen bietet Flach-, Bunker-, Tank-, Kasten-, Auto-, Plan- und Sonderwagen an; und Bremswagen. Darüber hinaus werden gegossene Drehgestelle, Kupplungen, Zugvorrichtungen, Lokgehäuse und CMS-Kreuzungskomponenten bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Personenfahrzeuge an, darunter Hochgeschwindigkeits-Elektrolokomotiven, EMU-Zuggarnituren, städtische U-Bahn-Systeme, Stadtbahntransporte, dieselelektrische Triebzüge, Karosserien und Drehgestelle; sowie Antriebs- und Elektrogeräte wie Traktionsumrichter und Leistungselektronik, Antriebssysteme, Hilfsstromversorgungsprodukte, elektronische Geräte, Fahrmotoren, Zugsteuerungs- und -überwachungssysteme sowie Hardware- und Softwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Neugestaltung, Wartung, Unterstützung und globale Reparatur, Inspektion und Modernisierung, System- und Elektroausrüstungsaufrüstung, Außen- und Innenverschönerung sowie Leistungsaufrüstung an. Darüber hinaus entwirft und baut das Unternehmen Kriegsschiffe, Passagierschiffe, Schlepper und andere spezialisierte selbstfahrende Schiffe und deren Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen modulare Paneelbrücken, Vorburgbrücken, Unibridges sowie Matière-X-Brücken- und Verteidigungsprodukte wie Unterstände, Spezialwagen, EMI/EMS-Container, CBRNe-Ausrüstung, Minenpflüge, Druckbehälter und Spezialdächer an. Das Unternehmen war früher als Titagarh Wagons Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Titagarh Rail Systems Limited. Titagarh Rail Systems Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Titagarh Rail Systems Limited entwickelte sich von 16,7 Mrd. ₹ (FY2019) auf 27,8 Mrd. ₹ (FY2023), rund +13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 1,3 Mrd. ₹.
TWL ist 281 % überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Railroads · 111 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | 307,41 $ | 141,29 $ | −54 % |
| CSX Corporation CSX | 48,99 $ | 12,62 $ | −74 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | 94,12 $ | 34,33 $ | −64 % |
| Canadian National Railway Company CNR | 175,06 C$ | 92,68 C$ | −47 % |
| Norfolk Southern Corporation NSC | 332,96 $ | 114,36 $ | −66 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | 297,57 $ | 144,80 $ | −51 % |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | 4,87 ¥ | 5,65 ¥ | +16 % |
| MTR Corporation 0066 | 32,04 HK$ | 17,85 HK$ | −44 % |
| CRRC Corporation 601766 | 5,98 ¥ | 9,53 ¥ | +59 % |
| Daqin Railway Co 601006 | 4,72 ¥ | 6,22 ¥ | +32 % |
Titagarh Rail Systems Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Titagarh Rail Systems Limited (TWL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWL?
Welches Kursziel hat Titagarh Rail Systems Limited (TWL)?
Wie ist die Prognose für die Titagarh Rail Systems Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Titagarh Rail Systems Limited (TWL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TWL?
Zahlt Titagarh Rail Systems Limited eine Dividende?
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