Tristar Wellness (TWSI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $132K

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0017). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.2890 · der Kurs von $0.0020 notiert über dem Fair Value von $0.0017. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tristar Wellness (TWSI) notiert aktuell bei $0.0020, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0017 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $4.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, TWSI ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0020) gegenüber DCF-Modelle ($0.0020). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tristar Wellness Solutions Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von Wundversorgungsprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tristar Wellness Solutions Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von Wundversorgungsprodukten. Das Unternehmen bietet unter dem Namen Beaute de Maman Hautpflege- und andere Produkte für schwangere und stillende Frauen an; Produkte zur Blutungs- und Wundbehandlung für die Märkte Chirurgie, Gesundheitswesen, Verbraucher und Militär; und entwickelt und vermarktet Delivery Devise with Invertible Diaphragm, einen medizinischen Applikator zur Verabreichung von Medikamenten und internen Geräten in den Körper, ohne Verletzungen oder Schäden zu verursachen. Darüber hinaus werden rezeptfreie Produkte zur Juckreizunterdrückung entwickelt. und entwickelt, produziert und vermarktet medizinische Geräte zur Wundversorgung und Infektionskontrolle. Das Unternehmen hieß früher BioPack Environmental Solutions, Inc. und änderte im Januar 2013 seinen Namen in Tristar Wellness Solutions Inc.. Tristar Wellness Solutions Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Portland, Oregon. Am 15. Januar 2016 reichte TriStar Wellness Solutions, Inc. einen freiwilligen Antrag auf Liquidation gemäß Kapitel 7 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Oregon ein.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2010 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tristar Wellness entwickelte sich von $921K (FY2010) auf $5.5M (FY2014), rund +56.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$18.4K.

TWSI ist 15% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.