Toyo Gosei Co (TYGIF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $260M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($15.81 bis $32.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $32.22 – $155.55 · Fair‑Value‑Band $15.81 – $32.60 · der Kurs von $32.74 notiert über dem Fair Value von $20.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Toyo Gosei Co (TYGIF) notiert aktuell bei $32.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyo Gosei Co einen Umsatz von $14.9B bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.1B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.81 (Bear Case) bis $32.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, TYGIF ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($23.36) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($5.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toyo Gosei Co., Ltd. produziert und vertreibt lichtempfindliche Materialien und Polymerprodukte hauptsächlich in Japan. Das Unternehmen bietet negative lichtempfindliche Materialien zur Verwendung als Vernetzungsmittel für lichthärtende Harze an; positive lichtempfindliche Materialien für die Mikrofertigung von integrierten Halbleiterschaltkreisen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toyo Gosei Co., Ltd. produziert und vertreibt lichtempfindliche Materialien und Polymerprodukte hauptsächlich in Japan. Das Unternehmen bietet negative lichtempfindliche Materialien zur Verwendung als Vernetzungsmittel für lichthärtende Harze an; positive lichtempfindliche Materialien für die Mikrofertigung von integrierten Halbleiterschaltkreisen und Flüssigkristallanzeigen; chemisch verstärkter Photosäuregenerator für die Mikrofertigung von integrierten Halbleiterschaltkreisen; und Acrylpolymer für Resist. Darüber hinaus werden chemische Produkte wie Alkohole, Aldehyde, Säuren, Ketone, Ester, Ether, Kohlenwasserstoffe und Stickstoffverbindungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, darunter Schiffsannahmesysteme; Versandsysteme; Transportdienstleistungen für Chemikalien; und Lagerausrüstung, bestehend aus vollautomatischem 3D-Automatiklager für gefährliche Güter, Fassfüllstation, Ausrüstung zum Nachfüllen gefährlicher Güter, Mischausrüstung, Temperaturkontrollsystem, Analyseraum, Destillationsreinigungs- und Synthesetechnologien und Desodorierungsturm. Das Unternehmen war früher als Nihon Acetylene Chemical Engineering Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Toyo Gosei Co., Ltd. im Mai 1961. Toyo Gosei Co.,Ltd. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyo Gosei Co entwickelte sich von $33.1B (FY2022) auf $42.2B (FY2026), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.7B (−5.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.