Ubon Bio Ethanol Public Company (UBE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 2.4B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3600 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 0.4071 THB – 2.13 THB · der Kurs von 0.5900 THB notiert über dem Fair Value von 0.3600 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ubon Bio Ethanol Public Company (UBE) notiert aktuell bei 0.5900 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3600 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ubon Bio Ethanol Public Company einen Umsatz von 4.9B THB bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 488M THB aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, UBE ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.98 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.1800 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ubon Bio Ethanol Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verarbeitete Maniokprodukte in Thailand, China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tapiokastärke, Biogas und Strom; Ethanol; Restaurantmanagement und Investitionsaktivitäten; und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ubon Bio Ethanol Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verarbeitete Maniokprodukte in Thailand, China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tapiokastärke, Biogas und Strom; Ethanol; Restaurantmanagement und Investitionsaktivitäten; und andere. Es bietet Ethanol auf Maniokbasis, Maniokstärke, Maniokmehl und andere Bio-Produkte sowie Nebenprodukte, einschließlich Abwasser und Maniokbrei; und Ethanolprodukte wie Kraftstoff-Ethanol, Industrie-Ethanol und Alkohol sowie Händedesinfektionsmittel. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung von Biogas tätig; Erzeugung und Verkauf von Biogas und Strom aus Biogas- und Solarstromanlagen; Franchisebetrieb von Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen; Vertrieb von Lebensmittelzutaten, Nahrungsmitteln und Getränken; sowie Forschung und Entwicklung verschiedener landwirtschaftlicher Produkte. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ubon Ratchathani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ubon Bio Ethanol Public Company entwickelte sich von 7.0B THB (FY2021) auf 5.2B THB (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −103M THB.

UBE ist 39% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.