Ubisoft Entertainment SA (UBI) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €749M
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von €30.19 auf €16.13 (−46.6%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€11.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €3.79 – €61.60 · Fair‑Value‑Band €11.66 – €20.61 · der Kurs von €5.38 notiert unter dem Fair Value von €16.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Ubisoft Entertainment SA (UBI) notiert aktuell bei €5.38, während unser modellbasierter Fair Value bei €16.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €1.4B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -95.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €449M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €11.66 (Bear Case) bis €20.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, UBI ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€40.79) gegenüber Substanzwert (€7.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ubisoft Entertainment SA produziert, veröffentlicht, vertreibt und betreibt Videospiele für Konsolen, PCs, Smartphones und Tablets in physischen und digitalen Formaten in Europa, Nordamerika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ubisoft Entertainment SA produziert, veröffentlicht, vertreibt und betreibt Videospiele für Konsolen, PCs, Smartphones und Tablets in physischen und digitalen Formaten in Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen entwirft und entwickelt Software, einschließlich Szenarien, Animation, Gameplay, Layouts und Spielregeln, und entwickelt außerdem Designtools und Spiel-Engines. Ubisoft Entertainment SA wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Mandé, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ubisoft Entertainment SA entwickelte sich von €2.1B (FY2022) auf €1.4B (FY2026), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −€1.5B.
UBI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ubisoft reports first-quarter 2026-27 sales
- Ubisoft Appoints Christoph Hartmann To Lead Creative House 2 And Its Growing Portfolio of Franchises
- Ubisoft launches a new employee shareholding operation
- SIGNATURE BY GUILLEMOT BROTHERS LIMITED OF A NEW EXTENSION TO AN AGREEMENT FOR UBISOFT ENTERTAINMENT SA SHARES PURCHASE
Vergleichsgruppe
Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Gaming & Multimedia-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NetEase, Inc 9999 | HK$202.60 | HK$192.74 | -5% |
| Electronic Arts Inc EA | $207.27 | $76.57 | -63% |
| Take-Two Interactive Software, Inc TTWO | $237.04 | $60.45 | -74% |
| Roblox Corporation RBLX | $57.07 | $21.20 | -63% |
| Zhejiang Century Huatong Group 002602 | ¥14.04 | ¥14.68 | +5% |
| KRAFTON, Inc 259960 | 240,500 KRW | 395,557 KRW | +64% |
| Kunlun Tech Co 300418 | ¥44.61 | ¥6.87 | -85% |
| Giant Network Group 002558 | ¥29.98 | ¥15.69 | -48% |
| International Games System Co 3293 | 704.00 TWD | 568.16 TWD | -19% |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555 | ¥19.02 | ¥22.29 | +17% |
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Häufige Fragen
Ist Ubisoft Entertainment SA (UBI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UBI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UBI?
Wie hoch ist der Umsatz von Ubisoft Entertainment SA (UBI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UBI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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