U.C.A. Aktiengesellschaft (UCA1) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · DE · Marktkap. €44.9M
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€19.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €13.08 – €73.00 · Fair‑Value‑Band €11.50 – €19.17 · der Kurs von €69.00 notiert über dem Fair Value von €15.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
U.C.A. Aktiengesellschaft (UCA1) notiert aktuell bei €69.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €15.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €690K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.5. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €11.50 (Bear Case) bis €19.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €69.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, UCA1 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€15.34) gegenüber Substanzwert (€12.09). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
U.C.A. Die Aktiengesellschaft ist eine Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Start-up-, Early-Venture-, Mid-Venture-, Late-Venture-, Bridge- und Expansionsfinanzierungen spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
U.C.A. Die Aktiengesellschaft ist eine Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Start-up-, Early-Venture-, Mid-Venture-, Late-Venture-, Bridge- und Expansionsfinanzierungen spezialisiert hat. Sie investiert bevorzugt in Management-Buy-Outs und Management-Buy-Ins in kleine und mittlere Unternehmen sowie Wachstumsunternehmen. Das Unternehmen möchte in den Bereichen Informationstechnologie, Internethandel, Online-Dienste, Medien und Kommunikation investieren. Sie investiert bevorzugt in Deutschland. Das Unternehmen investiert in der Regel zwischen 0,1 und 9 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem angestrebten Unternehmenswert zwischen 2 und 20 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen strebt einen Ausstieg aus seinen Investitionen durch Börsengang innerhalb von drei Jahren an. Das Unternehmen erwägt die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an seinen Portfoliounternehmen. U.C.A. Die Aktiengesellschaft wurde 1989 gegründet und hat ihren Sitz in München, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von U.C.A. Aktiengesellschaft entwickelte sich von €0 (FY2021) auf €0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.8M (+1.0%/Jahr seit FY2021).
UCA1 ist 78% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 714 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc BLK | $1,161 | $465.75 | -60% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 544.00 | kr 375.93 | -31% |
| ICICIAMC ICICIAMC | ₹3,077 | ₹1,132 | -63% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹256.05 | ₹171.84 | -33% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 321.44 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹11,294 | ₹11,257 | -0% |
| HDFC Asset Management Company HDFCAMC | ₹2,490 | ₹866.78 | -65% |
| Nippon Life Asset Management Limited NAMINDIA | ₹1,233 | ₹311.00 | -75% |
| 360 One Wam Limited 360ONE | ₹1,185 | ₹255.94 | -78% |
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Häufige Fragen
Ist U.C.A. Aktiengesellschaft (UCA1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UCA1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UCA1?
Wie hoch ist der Umsatz von U.C.A. Aktiengesellschaft (UCA1)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UCA1?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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