UCAL Limited (UCAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 3,2 Mrd. ₹ (≈ 28,9 Mio. €) · ISIN INE139B01016

Was ist UCAL Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,58 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (32,43 ₹ bis 60,58 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 81,10 ₹ – 234,90 ₹ · Fair‑Value‑Band 32,43 ₹ – 60,58 ₹ · der Kurs von 148,95 ₹ notiert über dem Fair Value von 32,43 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

UCAL Limited (UCAL) notiert aktuell bei 148,95 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,43 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 359,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 251,77 ₹ je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 148,95 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,45 ₹, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UCAL Limited einen Umsatz von 8,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von −2,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,43 ₹ (Bear Case) bis 60,58 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 148,95 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, UCAL ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (379,31 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (10,45 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UCAL Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Kraftstoffmanagementsystemen für den Automobilsektor in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UCAL Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Kraftstoffmanagementsystemen für den Automobilsektor in Indien. Das Unternehmen bietet Kraftstoffsysteme und Emissionskontrollen an, darunter mechanische Vergaser, Kraftstoffeinspritzsysteme, Kohlenwasserstoffdosierer, Kraftstoffverteiler, Luftansaugventile, elektrische Luftansaugventile und elektrische Spülventile. und Automobilelektronik, wie ECU, Kraftstoffstandsensor, DC-DC-Wandler, integrierter Sensor, CR-Controller, RR-Einheit, Blinker, Drosselklappenstellungssensor, Zeitgeber, Relais und Controller, Summer/Hupe, ECU-Geschwindigkeitsmodul und Rückwärtsgeschwindigkeitsmodul. Darüber hinaus werden Pumpen und Ventile bereitgestellt, darunter Ölpumpen, Ölpumpen mit variablem Druck, Ölpumpen mit variabler Verdrängung, Vakuumpumpen, mechanische Drosselklappenbaugruppen, elektrische Vakuumpumpen, elektrische Kühlmittelpumpen, elektrische Drosselklappen, Wasserauslass, variable Ventilsteuerung und Einlassdrosselventile. sowie Druckgussprodukte und präzisionsgefertigte Teile für Automobilanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen an, die Analysen und Benchmarking umfassen; Design, Zeichnen und Modellieren; Computeranalyse und Simulation; Prüfung und Validierung; Design für die Fertigung; Systemkalibrierung; und Mehrwert-/Value-Engineering-Dienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke UCAL. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als UCAL Fuel Systems Limited bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in UCAL Limited. UCAL Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UCAL Limited entwickelte sich von 7,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 8,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −333 Mio. ₹.

UCAL ist 359 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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