UNHRF Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $310M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne $0.2736 – $0.5500 · Fair‑Value‑Band $0.4300 – $0.5600 · der Kurs von $0.5100 notiert unter dem Fair Value von $0.5600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

UNHRF (UNHRF) notiert aktuell bei $0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UNHRF einen Umsatz von $72.0M bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $286M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4300 (Bear Case) bis $0.5600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, UNHRF ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.5800) gegenüber Wachstums-DCF ($0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Hampshire US Real Estate Investment Trust ist im Main Board der Singapore Exchange notiert. UHREIT ist ein in Singapur ansässiger Immobilien-Investmentfonds mit der Hauptanlagestrategie, in ein diversifiziertes Portfolio stabilisierter, einkommensgenerierender (i) Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Lebensmittelgeschäften und Bedarfsbedarf …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Hampshire US Real Estate Investment Trust ist im Main Board der Singapore Exchange notiert. UHREIT ist ein in Singapur ansässiger Immobilien-Investmentfonds mit der Hauptanlagestrategie, in ein diversifiziertes Portfolio stabilisierter, einkommensgenerierender (i) Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Lebensmittelgeschäften und Bedarfsbedarf und (ii) moderner, klimatisierter Selbstlagereinrichtungen in den USA zu investieren. Die von UHREIT anvisierten Mieter sind Mieter, die den Auswirkungen des E-Commerce gewachsen sind, darunter unter anderem Restaurants, Baumärkte, Fitnesscenter, Lagerclubs und andere Nutzungsmöglichkeiten mit starker Nachfrage Omnichannel-Plattformen. Das Portfolio von UHREIT umfasst 21 überwiegend freistehende Lebensmittel- und Bedarfsimmobilien sowie zwei Selfstorage-Immobilien, die sich hauptsächlich an der Ostküste der USA befinden, mit einem geschätzten Wert von etwa 795,3 Millionen US-Dollar und einer Gesamtnettomietfläche von etwa 3,7 Millionen Quadratfuß. Der United Hampshire US Real Estate Investment Trust wurde am 18. September 2019 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UNHRF entwickelte sich von $55.0M (FY2021) auf $71.6M (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.7M (−16.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.