Kimco Realty Corporation (KIM) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $16.4B
Kimco Realty Corporation
KIM · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.37 – $26.38 · Fair‑Value‑Band $11.04 – $18.41 · der Kurs von $24.46 notiert über dem Fair Value von $12.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Kimco Realty Corporation (KIM) notiert aktuell bei $24.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimco Realty Corporation einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.4B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.04 (Bear Case) bis $18.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, KIM ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($16.54) gegenüber Wachstums-DCF ($5.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber hochwertiger Open-Air-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischt genutzter Immobilien in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber hochwertiger Open-Air-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischt genutzter Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens ist strategisch auf die Vororte am ersten Ring der wichtigsten Metropolmärkte konzentriert, darunter Küstenmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren und Städte im Sonnengürtel. Der Mietermix konzentriert sich auf wesentliche, bedarfsgerechte Waren und Dienstleistungen, die zu mehreren Einkaufstouren pro Woche führen. Das seit 1991 an der NYSE notierte und im S&P 500 Index gelistete Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren auf den Besitz, die Verwaltung, den Erwerb und die wertsteigernde Sanierung von Einkaufszentren spezialisiert. Mit einem nachgewiesenen Engagement für unternehmerische Verantwortung ist Kimco Realty ein anerkannter Branchenführer in diesem Bereich. Zum 31. März 2026 besaß das Unternehmen Anteile an 565 US-Einkaufszentren und gemischt genutzten Vermögenswerten mit einer Bruttomietfläche von 100 Millionen Quadratfuß. Die Kimco Realty Corporation wurde 1958 in Maryland gegründet und hat ihren Sitz in Jericho, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kimco Realty Corporation entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $584M (−8.8%/Jahr seit FY2021).
KIM ist 48% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kimco Realty Corp (KIM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Occupancy and Strategic ...
- Kimco Realty Q2 Earnings Call Highlights
- Kimco Q2 FFO Meet Estimates as Leasing Gains Lift Occupancy
- Kimco Realty (KIM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Brixmor Property Group BRX | $32.44 | $13.18 | -59% |
| Agree Realty Corporation ADC | $79.81 | $39.16 | -51% |
Kimco Realty Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Kimco Realty Corporation (KIM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KIM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KIM?
Wie hoch ist der Umsatz von Kimco Realty Corporation (KIM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KIM?
Zahlt Kimco Realty Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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