Regency Centers Corporation (REG) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $14.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($47.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $45.32 – $82.68 · Fair‑Value‑Band $31.49 – $47.72 · der Kurs von $77.12 notiert über dem Fair Value von $33.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Regency Centers Corporation (REG) notiert aktuell bei $77.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regency Centers Corporation einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 33.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.8B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.49 (Bear Case) bis $47.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $77.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, REG ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($48.97) gegenüber Wachstums-DCF ($16.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm. Das Unternehmen führt im Wesentlichen alle seine Geschäfte durch und besitzt direkt oder indirekt im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte. Unser Geschäft besteht aus dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von ertragsgenerierenden Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in vorstädtischen Handelsgebieten mit attraktiven demografischen Merkmalen in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden. Regency ist seit 2017 Mitglied des S&P 500 Index. Wir sind ein herausragender nationaler Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Nachbarschafts- und Gemeindeeinkaufszentren. Unser Portfolio umfasst florierende Immobilien, die von hochproduktiven Lebensmittelhändlern, Restaurants, Dienstleistern und erstklassigen Einzelhändlern vermarktet werden, die mit ihren Nachbarschaften, Gemeinden und Kunden in Kontakt treten. Die Regency Centers Corporation wurde 1963 gegründet und hat ihren Sitz in Jacksonville, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regency Centers Corporation entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $527M (+9.9%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Regency Centers Declares Quarterly Dividends Yahoo Finance · 06.08.2026
• Regency Centers (REG) Stock Looks Cheap On Cash Flow But Fair On Earnings Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.