Brixmor Property Group (BRX) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $9.5B
Brixmor Property Group
BRX · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.21 bis $25.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $15.27 – $32.69 · Fair‑Value‑Band $9.21 – $25.15 · der Kurs von $30.37 notiert über dem Fair Value von $13.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Brixmor Property Group (BRX) notiert aktuell bei $30.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brixmor Property Group einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 32.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.5B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.21 (Bear Case) bis $25.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, BRX ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($20.97) gegenüber Substanzwert ($6.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Brixmor Property Group Inc. besitzt und betreibt ein hochwertiges, landesweites Portfolio an Open-Air-Einkaufszentren. Die 344 Einzelhandelszentren des Unternehmens umfassen rund 62 Millionen Quadratmeter erstklassiger Einzelhandelsflächen in etablierten Gewerbegebieten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brixmor Property Group Inc. besitzt und betreibt ein hochwertiges, landesweites Portfolio an Open-Air-Einkaufszentren. Die 344 Einzelhandelszentren des Unternehmens umfassen rund 62 Millionen Quadratmeter erstklassiger Einzelhandelsflächen in etablierten Gewerbegebieten. Die Immobilien von Brixmor spiegeln ihre Vision wider (das Zentrum der von uns belieferten Gemeinden zu sein) und beherbergen eine vielfältige Mischung florierender nationaler, regionaler und lokaler Einzelhändler. Brixmor ist ein geschätzter Partner einer breiten Palette von Einzelhändlern, darunter The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets und Ross Stores. Brixmor Property Group Inc. wurde am 27. Mai 2011 gegründet und hat seinen Sitz in New York, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brixmor Property Group entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $386M (+9.3%/Jahr seit FY2021).
BRX ist 57% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| Kimco Realty Corporation KIM | $26.10 | $12.60 | -52% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Agree Realty Corporation ADC | $79.81 | $39.16 | -51% |
Brixmor Property Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Brixmor Property Group (BRX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BRX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRX?
Wie hoch ist der Umsatz von Brixmor Property Group (BRX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BRX?
Zahlt Brixmor Property Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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