PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, (UNSP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 515B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (101.75 IDR bis 263.31 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 70.00 IDR – 600.00 IDR · Fair‑Value‑Band 101.75 IDR – 263.31 IDR · der Kurs von 206.00 IDR notiert über dem Fair Value von 135.67 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, (UNSP) notiert aktuell bei 206.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 135.67 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, einen Umsatz von 2.6T IDR bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3T IDR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 101.75 IDR (Bear Case) bis 263.31 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 206.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, UNSP ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,671 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (37.21 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Plantage, Verarbeitung und dem Handel von Agrar- und Industrieprodukten in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palmöl und Derivate sowie Gummi tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Plantage, Verarbeitung und dem Handel von Agrar- und Industrieprodukten in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palmöl und Derivate sowie Gummi tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Pflege von Palmöl zur Verwendung in der Lebensmittel- und Non-Food-Industrie, beispielsweise für Speiseöl, Margarine, Eiscreme, Seifen und Reinigungsmittel sowie für Tierfutter, Kosmetika, Industrieschmierstoffe und Biokraftstoffe. Darüber hinaus entwickelt und wartet das Unternehmen Gummi für die Reifenindustrie und andere Branchen, darunter Schuhe, Handschuhe und Verhütungsmittel. Das Unternehmen war früher als United Sumatera Plantations bekannt und änderte 1991 seinen Namen in PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, entwickelte sich von 4.0T IDR (FY2021) auf 2.6T IDR (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.2B IDR (−40.5%/Jahr seit FY2021).

UNSP ist 34% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.