Universe Pharmaceuticals INC, through its subsidiaries, (UPC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.43 bis $4.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.25 – $2,370 · Fair‑Value‑Band $2.43 – $4.60 · der Kurs von $5.56 notiert über dem Fair Value von $3.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Universe Pharmaceuticals INC, through its subsidiaries, (UPC) notiert aktuell bei $5.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universe Pharmaceuticals INC, through its subsidiaries, einen Umsatz von $17.9M bei einer Nettomarge von -20.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.3M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.43 (Bear Case) bis $4.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 178% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, UPC ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universe Pharmaceuticals INC beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Derivaten der traditionellen chinesischen Medizin in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universe Pharmaceuticals INC beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Derivaten der traditionellen chinesischen Medizin in China. Das Unternehmen bietet Produkte zur Behandlung und Linderung häufiger chronischer Erkrankungen bei älteren Menschen für körperliches Wohlbefinden und Langlebigkeit; sowie Erkältungs- und Grippemedikamente. Es bietet auch Guben Yanling, Shenrong Weisheng und Quanlu Pille; Yangxue Danggui und Qiangli Pipa-Sirup; Wuzi Yanzong oral, Fengtong-Medizin, Shenrong-Medizin, Qishe-Medizin, Fengshitong-Medizin und Shiquan-Dabu-Medizinlikör; Paracetamol-Granulat für Kinder; und Isatis-Wurzelgranulat. Darüber hinaus vertreibt und verkauft das Unternehmen Produkte von Drittanbietern, darunter biomedizinische Medikamente, medizinische Instrumente, traditionelle chinesische Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Es beliefert vor allem Pharmaunternehmen, Krankenhäuser, Kliniken und Drogerieketten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ji'An, China. Universe Pharmaceuticals INC ist eine Tochtergesellschaft der Sununion Holding Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universe Pharmaceuticals INC, through its subsidiaries, entwickelte sich von $48.0M (FY2021) auf $17.9M (FY2025), rund −21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.7M.

UPC ist 34% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Top Biotech Gainers: UPC Cuts Loss, CPIX Gains Ahead Of Q2 Results, AUTL Builds Commercial Momentum Nasdaq · 04.08.2026
• Top Biotech Gainers: UPC Expands Patent Portfolio, All Eyes On SLS, What's Behind The QDEL Rumor? Nasdaq · 30.06.2026
• Universe Pharmaceuticals To Acquire Best Praise International For Patent Expansion; Shares Surge Nasdaq · 27.06.2026
• Universe Pharmaceuticals to acquire Best Praise for $10.75M Seeking Alpha · 26.06.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.