United Palm Oil Industry Public Company (UPOIC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 2.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.93 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.56 THB – 8.14 THB · Fair‑Value‑Band 6.93 THB – 11.55 THB · der Kurs von 6.70 THB notiert unter dem Fair Value von 9.24 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

United Palm Oil Industry Public Company (UPOIC) notiert aktuell bei 6.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.24 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Palm Oil Industry Public Company einen Umsatz von 2.1B THB bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.4M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.93 THB (Bear Case) bis 11.55 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.70 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, UPOIC ist mit 38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (12.91 THB) gegenüber DCF-Modelle (1.40 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Palm Oil Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften rohes Palmöl und Palmkernöl in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ölpalmenplantage, Rohpalmöl und Rohpalmkernölverarbeitung; und Stromerzeugung aus Biogasen und Biomassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Palm Oil Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften rohes Palmöl und Palmkernöl in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ölpalmenplantage, Rohpalmöl und Rohpalmkernölverarbeitung; und Stromerzeugung aus Biogasen und Biomassen. Es bietet auch rohes Palmkernöl, Palmkernkuchen und Palmkernsamen an; und besitzt Konzessionen zur Nutzung von Waldreservatflächen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Ölpalmenplantagen in Krabi und der Provinz Surat Thani. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. United Palm Oil Industry Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Lam Soon (Thailand) Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Palm Oil Industry Public Company entwickelte sich von 2.1B THB (FY2021) auf 1.9B THB (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 219M THB (−8.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.