Urbana Corporation (URB-A) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. 356 Mio. C$ (≈ 221 Mio. €) · ISIN CA91707P2089
Was ist Urbana Corporation wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 21 % unter unserem Fair Value von 10,99 C$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,71 C$ – 9,59 C$ · Fair‑Value‑Band 8,24 C$ – 13,74 C$ · der Kurs von 8,70 C$ notiert unter dem Fair Value von 10,99 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Urbana Corporation (URB-A) notiert aktuell bei 8,70 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,99 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 12 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Urbana Corporation einen Umsatz von 128 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 76,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 25,2 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,24 C$ (Bear Case) bis 13,74 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,70 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, URB-A ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,51 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 13,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,99 C$) gegenüber Substanzwert (8,66 C$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (53).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Urbana Corporation ist ein von Caldwell Investment Management Ltd. aufgelegter und verwalteter Investmentfonds. Für seine Aktieninvestitionen investiert der Fonds hauptsächlich in öffentliche Aktienmärkte der Vereinigten Staaten und Kanadas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Urbana Corporation ist ein von Caldwell Investment Management Ltd. aufgelegter und verwalteter Investmentfonds. Für seine Aktieninvestitionen investiert der Fonds hauptsächlich in öffentliche Aktienmärkte der Vereinigten Staaten und Kanadas. Der Fonds konzentriert sich in erster Linie auf US-amerikanische Finanzunternehmen und kanadische Rohstoffunternehmen für Aktieninvestitionen. Der Fonds konzentriert sich auch auf Private-Equity-Investitionen. Früher war es als Macho River Gold Mines Limited bekannt. Urbana Corporation hat seinen Sitz in Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Urbana Corporation entwickelte sich von 70,4 Mio. C$ (FY2021) auf −14,7 Mio. C$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 69,2 Mio. C$ (+3,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Urbana Corporation (URB-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von URB-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von URB-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Urbana Corporation (URB-A)?
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