U.S. Energy Corp (USEG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $51.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3910). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1955 bis $0.3910) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6900 – $7.47 · Fair‑Value‑Band $0.1955 – $0.3910 · der Kurs von $1.21 notiert über dem Fair Value von $0.2635. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

U.S. Energy Corp (USEG) notiert aktuell bei $1.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2635 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $6.2M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1955 (Bear Case) bis $0.3910 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, USEG ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

U.S. Energy Corp., ein unabhängiges Energieunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Industriegas sowie Öl- und Erdgasgrundstücken auf dem Festland der Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

U.S. Energy Corp., ein unabhängiges Energieunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Industriegas sowie Öl- und Erdgasgrundstücken auf dem Festland der Vereinigten Staaten. Die wichtigsten Liegenschaften und Betriebe des Unternehmens befinden sich in der Rocky Mountains-Region, einschließlich Montana und Wyoming; die Region des mittleren Kontinents, die Oklahoma sowie Nord- und Osttexas umfasst; West-Texas; Südtexas; und die Golfküstenregionen. U.S. Energy Corp. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von U.S. Energy Corp entwickelte sich von $6.2M (FY2021) auf $7.4M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$14.4M.

USEG ist 78% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Energy · 1220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.