UTStarcom Holdings (UTSI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $22.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.23 bis $4.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $7.84 · Fair‑Value‑Band $2.23 – $4.23 · der Kurs von $2.50 notiert unter dem Fair Value von $3.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

UTStarcom Holdings (UTSI) notiert aktuell bei $2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UTStarcom Holdings einen Umsatz von $9.0M bei einer Nettomarge von -88.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $39.3M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.23 (Bear Case) bis $4.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, UTSI ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UTStarcom Holdings Corp. ist als Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur tätig und entwickelt Technologien für die Bandbreite von Cloud-basierten Diensten, Mobil-, Streaming- und anderen Anwendungen in China, Indien, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ausrüstung und Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UTStarcom Holdings Corp. ist als Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur tätig und entwickelt Technologien für die Bandbreite von Cloud-basierten Diensten, Mobil-, Streaming- und anderen Anwendungen in China, Indien, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ausrüstung und Dienstleistungen tätig. Zu seinen Produkten gehören konvergenter Pakettransport, disaggregierte Router-Plattform, Pakettransportnetzwerk, Paketaggregationsnetzwerk, Multi-Services-Zugangsnetzwerk, Fiber to the X, Carrier-Wi-Fi-Lösungen und Software Defined Network (SDN) Controller-Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem paketoptische und Netzwerksynchronisationsprodukte sowie Produkte und Lösungen für den Breitbandzugang an. Dienstleistungen und Support für Ausrüstungsprodukte; und Mehrwertdienste. Es bedient Telekommunikationsbetreiber, Forschungseinrichtungen, Lösungsanbieter und Gerätehändler. UTStarcom Holdings Corp. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UTStarcom Holdings entwickelte sich von $15.9M (FY2021) auf $9.0M (FY2025), rund −13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.0M.

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.