Universal Corporation (UVV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($34.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $35.40 – $61.55 · Fair‑Value‑Band $20.62 – $34.37 · der Kurs von $50.84 notiert über dem Fair Value von $27.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Universal Corporation (UVV) notiert aktuell bei $50.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Corporation einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $878M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.62 (Bear Case) bis $34.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, UVV ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($39.41) gegenüber Wachstums-DCF ($12.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Corporation, ein Business-to-Business-Unternehmen für Agrarprodukte, beliefert Lebensmittel- und Getränkeendmärkte weltweit mit Blatttabak und pflanzlichen Inhaltsstoffen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tobacco Operations und Ingredients Operations.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Corporation, ein Business-to-Business-Unternehmen für Agrarprodukte, beliefert Lebensmittel- und Getränkeendmärkte weltweit mit Blatttabak und pflanzlichen Inhaltsstoffen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tobacco Operations und Ingredients Operations. Das Segment Tobacco Operations befasst sich mit der Beschaffung, Verarbeitung und Verpackung von Flue-Cured-, Burley-, Dark-Air-Cured- und Oriental-Blatttabak für Hersteller von Konsumgütern sowie der Bereitstellung damit verbundener Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Spezialdienstleistungen an, wie kundenspezifische Mischungen, chemische und physikalische Tests von Tabak, Service-Schneiden, Herstellung rekonstituierter Tabakblätter und Just-in-Time-Produktlieferungsdienste; und flüssiges Nikotin für Tabakwarenhersteller sowie recycelte Abfallstoffe aus der Tabakproduktion. Das Segment Ingredients Operations beschäftigt sich mit der Produktion spezieller pflanzlicher Zutaten, darunter Obst, Gemüse, Kräuter, Obst- und Gemüsesäfte, Konzentrate, Trester, Apfelwein, Pürees, Nutrazeutika, Fruchtfasern, Samen, Samenpulver, dehydrierte Produkte, Pflanzenextrakte, Destillate, natürliche Aromen, Farbstoffe und andere Mehrwertprodukte für Hersteller und Einzelhändler von Konsumgütern sowie Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Richmond, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Corporation entwickelte sich von $2.1B (FY2022) auf $2.9B (FY2026), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $32.6M (−21.6%/Jahr seit FY2022).

UVV ist 46% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Universal Corporation Announces Conference Call Yahoo Finance · 29.07.2026
• Assessing Universal (UVV) Valuation After Profit Hit From Impairment And Inventory Write-Downs Yahoo Finance · 02.06.2026

Vergleichsgruppe

Tobacco · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.