Varroc Engineering Limited (VARROC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹100B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹387.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹138.56 bis ₹387.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹240.96 – ₹847.90 · Fair‑Value‑Band ₹138.56 – ₹387.97 · der Kurs von ₹847.75 notiert über dem Fair Value von ₹253.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Varroc Engineering Limited (VARROC) notiert aktuell bei ₹847.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹253.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Varroc Engineering Limited einen Umsatz von ₹88.9B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹138.56 (Bear Case) bis ₹387.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹847.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, VARROC ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹324.03) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Varroc Engineering Limited bietet weltweit Aftermarket-Automobilkomponenten und -lösungen an. Es bietet E-Mobilitätslösungen wie Fahrmotoren, Steuerungen und DC/DC-Wandler; Eis-Antriebsstranglösungen, einschließlich Ventile, Getriebekomponenten, Kurbelzapfen und Ausgleicher sowie Scheibenwischermotoren; Lichtmotoren, Lichtsteuereinheiten sowie Außen- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Varroc Engineering Limited bietet weltweit Aftermarket-Automobilkomponenten und -lösungen an. Es bietet E-Mobilitätslösungen wie Fahrmotoren, Steuerungen und DC/DC-Wandler; Eis-Antriebsstranglösungen, einschließlich Ventile, Getriebekomponenten, Kurbelzapfen und Ausgleicher sowie Scheibenwischermotoren; Lichtmotoren, Lichtsteuereinheiten sowie Außen- und Innenbeleuchtungsprodukte; und Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen, zu denen digitale Kombiinstrumente, Sensoren und ergonomische Lenkerschalter gehören. Das Unternehmen bietet außerdem Polymerkomponenten, metallische Schmiede- und Gussprodukte, Motorteile sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör an. und intelligente Cockpits und ADAS-Lösungen, wie Fahrer- und Kabinenüberwachungssysteme, Surround-View-Systeme und Infotainmentsysteme. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Plattform für vernetzte Fahrzeuge, die Cloud-Anbieter integriert und geräteunabhängige Konnektivität unterstützt. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster von Pkw, Nutzfahrzeugen, Zwei- und Dreirädern sowie Off-Highway-Fahrzeugen. Varroc Engineering Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Aurangabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Varroc Engineering Limited entwickelte sich von ₹58.4B (FY2022) auf ₹88.9B (FY2026), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.3B.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.