PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 354B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne 56.00 IDR – 234.00 IDR · Fair‑Value‑Band 70.90 IDR – 118.17 IDR · der Kurs von 115.00 IDR notiert über dem Fair Value von 94.54 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) notiert aktuell bei 115.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 94.54 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Vastland Indonesia Tbk einen Umsatz von 40.2B IDR bei einer Nettomarge von 43.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 70.90 IDR (Bear Case) bis 118.17 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 115.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, VAST ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (308.78 IDR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (57.31 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Vastland Indonesia Tbk beschäftigt sich mit dem Bau und der Vermietung von Lagerhäusern in Indonesien. Das Unternehmen betreibt maßgeschneiderte Lagerhäuser für verschiedene Branchen, darunter schnelldrehende Konsumgüter, Getränke, Rohstoffhandel, 3PL-Anbieter, Pharmahändler, Elektronik und E-Commerce; und allgemeine Lager.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Vastland Indonesia Tbk beschäftigt sich mit dem Bau und der Vermietung von Lagerhäusern in Indonesien. Das Unternehmen betreibt maßgeschneiderte Lagerhäuser für verschiedene Branchen, darunter schnelldrehende Konsumgüter, Getränke, Rohstoffhandel, 3PL-Anbieter, Pharmahändler, Elektronik und E-Commerce; und allgemeine Lager. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bandar Lampung, Indonesien. PT Vastland Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Tembesu Elang Perkasa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Vastland Indonesia Tbk entwickelte sich von 23.8B IDR (FY2022) auf 39.6B IDR (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.0B IDR (+0.8%/Jahr seit FY2022).

VAST ist 18% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.