V Technology Co (VCHYF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $354M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($12.46 bis $13.12), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.49 – $165.45 · Fair‑Value‑Band $12.46 – $13.12 · der Kurs von $38.73 notiert über dem Fair Value von $12.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

V Technology Co (VCHYF) notiert aktuell bei $38.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte V Technology Co einen Umsatz von $53.0B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.8. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.46 (Bear Case) bis $13.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, VCHYF ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($27.89) gegenüber Gewinnbasiert ($4.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

V Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Geräten für Flachbildschirme (FPDs) und Halbleiter. Das Unternehmen bietet Fertigungs- und Prüfgeräte für die Prüfung, Reparatur und Messung von FPDs an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

V Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Geräten für Flachbildschirme (FPDs) und Halbleiter. Das Unternehmen bietet Fertigungs- und Prüfgeräte für die Prüfung, Reparatur und Messung von FPDs an. Es bietet auch Fotomaskenausrüstung; sowie Teile und Materialien für die Herstellung von FPDs sowie Wartungs-, Personal- und Bergungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wafer-Inspektionsgeräte und Prober für MRAM an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von V Technology Co entwickelte sich von $55.2B (FY2021) auf $46.2B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $800M (−30.9%/Jahr seit FY2021).

VCHYF ist 66% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.