Vecima Networks Inc (VCM) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$310M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (C$9.33 bis C$17.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$8.31 – C$22.05 · Fair‑Value‑Band C$9.33 – C$17.16 · der Kurs von C$12.94 notiert unter dem Fair Value von C$13.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Vecima Networks Inc (VCM) notiert aktuell bei C$12.94, während unser modellbasierter Fair Value bei C$13.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vecima Networks Inc einen Umsatz von C$278M bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$58.8M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$9.33 (Bear Case) bis C$17.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$12.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, VCM ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$32.33) gegenüber Substanzwert (C$5.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vecima Networks Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung integrierter Hardware- und Softwarelösungen für Breitbandzugang, Inhaltsbereitstellung und Telematik. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Video- und Breitbandlösungen, Bereitstellung und Speicherung von Inhalten sowie Telematik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vecima Networks Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung integrierter Hardware- und Softwarelösungen für Breitbandzugang, Inhaltsbereitstellung und Telematik. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Video- und Breitbandlösungen, Bereitstellung und Speicherung von Inhalten sowie Telematik. Das Segment Video- und Breitbandlösungen bietet Plattformen, die Daten aus dem Kabelnetz verarbeiten und Internetkonnektivität über Kabel und Glasfaser für Haushalte bereitstellen sowie Videodienste anpassen. Zu den Hauptprodukten gehören Terrace und Terrace QAM, die auf die Anforderungen der Unternehmensdienstleistungsbranche wie Mehrfamilienhäuser, Hotels, Motels und Resorts zugeschnitten sind; und die Entra-Architekturplattform für verteilten Zugriff, bestehend aus Entra Cloud, Entra Remote PHY, Entra Remote MACPHY, Entra vPON, Entra Video QAM, Entra Cable Access, EntraOptical und EntraVideo, die sich mit der Netzwerkmigration von Legacy-Architekturen zu verteilten Zugriffsarchitekturen befasst. Das Segment Content Delivery and Storage bietet Lösungen und Software für Dienstanbieter und Inhaltseigentümer, die sich auf die Aufnahme, Produktion, Speicherung, Bereitstellung und das Streaming von Videos für lineare Live-, Video-on-Demand-, Netzwerk-Digital-Videorecorder- und zeitversetzte Dienste über das Internet unter der Marke MediaScale konzentrieren. Das Segment Telematik bietet Informationen und Analysen für Flottenmanager zur Verwaltung ihrer mobilen und festen Anlagen unter den Markennamen Contigo und Nero Global Tracking. Darüber hinaus bietet es Lifecycle-Programmmanagement; Installation und Inbetriebnahme; Schulung und Zertifizierung; Personaloptimierung; sowie Betriebs- und Kundensupportdienste. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Victoria, Kanada. Vecima Networks Inc. ist eine Tochtergesellschaft von 684739 B.C. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vecima Networks Inc entwickelte sich von C$124M (FY2021) auf C$286M (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$17.8M.

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.