Veracyte, Inc (VCYT) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.5B
Veracyte, Inc
VCYT · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −15.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $15.31 – $60.49 · Fair‑Value‑Band $13.72 – $22.87 · der Kurs von $47.22 notiert über dem Fair Value von $18.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Veracyte, Inc (VCYT) notiert aktuell bei $47.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veracyte, Inc einen Umsatz von $542M bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $323M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.72 (Bear Case) bis $22.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, VCYT ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($37.42) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Veracyte, Inc. ist als Diagnostikunternehmen in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet den Afirma Genomic Sequencing Classifier für krebsartige Schilddrüsenknoten an; Entschlüsselung genomischer Klassifikatoren der Prostata für die Diagnose von Prostatakrebs; Entschlüsselung des genomischen Blasenklassifikators für die Diagnose von …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Veracyte, Inc. ist als Diagnostikunternehmen in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet den Afirma Genomic Sequencing Classifier für krebsartige Schilddrüsenknoten an; Entschlüsselung genomischer Klassifikatoren der Prostata für die Diagnose von Prostatakrebs; Entschlüsselung des genomischen Blasenklassifikators für die Diagnose von Blasenkrebs; Prosigna-Brustkrebstest zur Brustkrebsdiagnose; und Percepta Nasenabstrichtest zur Lungenkrebsdiagnose. Darüber hinaus werden die Dienste des nCounter-Analysesystems bereitgestellt. Das Unternehmen hieß früher Calderome, Inc. und änderte seinen Namen im März 2008 in Veracyte, Inc.. Veracyte, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Veracyte, Inc entwickelte sich von $220M (FY2021) auf $517M (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $66.4M.
VCYT ist 61% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 136 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $543.19 | $308.19 | -43% |
| Danaher Corporation DHR | $199.66 | $103.88 | -48% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$160.70 | HK$125.20 | -22% |
| Lonza Group LONN | CHF 567.80 | CHF 259.80 | -54% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $567.44 | $255.77 | -55% |
| Agilent Technologies, Inc A | $131.46 | $62.70 | -52% |
| Waters Corporation WAT | $368.98 | $121.96 | -67% |
| IQVIA Holdings IQV | $207.85 | $134.18 | -35% |
| Integrated Diagnostics Holdings IDHC | $0.0050 | $0.0053 | +5% |
| Illumina, Inc ILMN | $186.65 | $95.51 | -49% |
Veracyte, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Veracyte, Inc (VCYT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VCYT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VCYT?
Wie hoch ist der Umsatz von Veracyte, Inc (VCYT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VCYT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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