Venus Pipes & Tubes Limited (VENUSPIPES) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹36.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,261). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹627.54 bis ₹1,261) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne ₹325.48 – ₹2,427 · Fair‑Value‑Band ₹627.54 – ₹1,261 · der Kurs von ₹1,597 notiert über dem Fair Value von ₹836.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Venus Pipes & Tubes Limited (VENUSPIPES) notiert aktuell bei ₹1,597, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹836.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Venus Pipes & Tubes Limited einen Umsatz von ₹11.7B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹627.54 (Bear Case) bis ₹1,261 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,597 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VENUSPIPES ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,887) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Venus Pipes and Tubes Limited produziert und vertreibt weltweit Rohre und Röhren aus Edelstahl. Das Unternehmen bietet hochpräzise Edelstahlrohre und Wärmetauscherrohre, Hydraulik- und Instrumentierungsrohre, nahtlose Rohre, geschweißte Rohre und LSAW-Rohre an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Venus Pipes and Tubes Limited produziert und vertreibt weltweit Rohre und Röhren aus Edelstahl. Das Unternehmen bietet hochpräzise Edelstahlrohre und Wärmetauscherrohre, Hydraulik- und Instrumentierungsrohre, nahtlose Rohre, geschweißte Rohre und LSAW-Rohre an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktlieferungen, Lagerhändler, Händler und ausgewählte Marketingvertreter an die Chemie-, Maschinenbau-, Düngemittel-, Pharma-, Energie-, Lebensmittelverarbeitungs-, Papier-, Öl- und Gas-, Farben-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie andere Branchen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Venus Pipes and Tubes Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gandhidham, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Venus Pipes & Tubes Limited entwickelte sich von ₹3.9B (FY2022) auf ₹11.7B (FY2026), rund +31.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+34.0%/Jahr seit FY2022).

VENUSPIPES ist 48% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.