Venus Remedies Limited (VENUSREM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹23.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (₹981.61 bis ₹1,942) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹147.75 – ₹1,947 · Fair‑Value‑Band ₹981.61 – ₹1,942 · der Kurs von ₹1,803 notiert über dem Fair Value von ₹1,528. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Venus Remedies Limited (VENUSREM) notiert aktuell bei ₹1,803, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,528 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Venus Remedies Limited einen Umsatz von ₹7.7B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹182M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹981.61 (Bear Case) bis ₹1,942 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,803 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 325% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, VENUSREM ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,683) gegenüber Substanzwert (₹332.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Venus Remedies Limited ist im Pharmageschäft in Indien und international tätig. Es befasst sich mit der Forschung und Entwicklung von Lösungen mit den Schwerpunkten Antibiotikaresistenz und Onkologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Venus Remedies Limited ist im Pharmageschäft in Indien und international tätig. Es befasst sich mit der Forschung und Entwicklung von Lösungen mit den Schwerpunkten Antibiotikaresistenz und Onkologie. Das Unternehmen bietet außerdem Analgetika, Analgetika und Antipyretika, Antibiotika, Antikoagulanzien, Antiemetika, antivirale, kardiovaskuläre, desinfizierende und antiseptische, gastrotherapeutische, hepatoprotektive, Hormone (Steroide), immunstimulierende Mittel, Eisenpräparate, Muskelrelaxantien, Neurologie, Onkologie und Lösungsmittelprodukte sowie Kräutermedizin an. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Panchkula, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Venus Remedies Limited entwickelte sich von ₹6.0B (FY2022) auf ₹7.7B (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+26.0%/Jahr seit FY2022).

VENUSREM ist 15% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.