Veru Inc (VERU) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $47.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 196% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.46 bis $10.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.09 – $237.80 · Fair‑Value‑Band $3.46 – $10.45 · der Kurs von $2.33 notiert unter dem Fair Value von $6.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Veru Inc (VERU) notiert aktuell bei $2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 196.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $16.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.7M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.46 (Bear Case) bis $10.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, VERU ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($8.62) gegenüber Substanzwert ($0.7700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Veru Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im späten klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und viral induziertem akutem Atemnotsyndrom (ARDS) in Florida und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Veru Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im späten klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und viral induziertem akutem Atemnotsyndrom (ARDS) in Florida und international. Das FC2-Kondom für Frauen bietet doppelten Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und der Übertragung sexuell übertragbarer Infektionen. Das Unternehmen entwickelt Enobosarm, einen selektiven Androgenrezeptor-Modulator zur Behandlung von verstärktem Fettabbau und zur Vorbeugung von Muskelschwund bei sarkopenisch adipösen und übergewichtigen älteren Patienten; Enobosarm, ein oraler selektiver Androgenrezeptormodulator zur Behandlung von AR+ ER+ HER2- metastasiertem Brustkrebs; und Sabizabulin, ein Mikrotubuli-Disruptor zur Behandlung von Krankenhauspatienten mit viraler Lungeninfektion, bei denen ein hohes Risiko für viral induziertes ARDS und Tod besteht. Das Unternehmen war früher als The Female Health Company bekannt und änderte im Juli 2017 seinen Namen in Veru Inc.. Veru Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Veru Inc entwickelte sich von $61.3M (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.7M.

VERU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.