VGI Public Company (VGI) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 21.7B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4165 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1020 THB bis 0.4165 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7800 THB – 6.79 THB · Fair‑Value‑Band 0.1020 THB – 0.4165 THB · der Kurs von 0.9900 THB notiert über dem Fair Value von 0.2380 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

VGI Public Company (VGI) notiert aktuell bei 0.9900 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2380 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VGI Public Company einen Umsatz von 4.6B THB bei einer Nettomarge von -22.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 17.5B THB aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1020 THB (Bear Case) bis 0.4165 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9900 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, VGI ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.11 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1900 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VGI Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Werbedienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transportsystem, digitale Dienste, Vertrieb und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VGI Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Werbedienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transportsystem, digitale Dienste, Vertrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Offline-Werbedienste in BTS-Zügen, Bahnhöfen und Kreuzungen an; LCD-Bildschirme, Bürogebäude und Bewohner von Eigentumswohnungen; und Veranstaltungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Werbedienste an, darunter Daten-Targeting und Netzwerk, Medienplanung, Anpassung von Grafiken sowie Optimierung und Berichterstattung. Datenverwaltung; und elektronische Zahlungen und andere Finanzdienstleistungen, wie z. B. Guthabenkarten, Versicherungsmakler und digitale Kreditdienste. Darüber hinaus verwaltet und vertreibt das Unternehmen Technologieausrüstung unter den Markennamen Fanslink und Jaymart. Darüber hinaus ist sie in Wertpapieranlagen tätig; Unternehmensberatung; PR-Dienste; Einzelhandelsgeschäft; Vermietung von Einzelhandels- und Gewerbeflächen; sowie Produktion und Vertrieb von Druckerzeugnissen. Das Unternehmen war früher als VGI Global Media Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2019 in VGI Public Company Limited. VGI Public Company Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VGI Public Company entwickelte sich von 3.8B THB (FY2022) auf 4.3B THB (FY2026), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1.1B THB.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.