Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 155 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN INE043W01024

Was ist Vijaya Diagnostic Centre Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (461,84 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (181,21 ₹ bis 461,84 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 294,87 ₹ – 1.520 ₹ · Fair‑Value‑Band 181,21 ₹ – 461,84 ₹ · der Kurs von 1.496 ₹ notiert über dem Fair Value von 369,47 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA) notiert aktuell bei 1.496 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 369,47 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 305,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 439,51 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.496 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 62,26 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vijaya Diagnostic Centre Limited einen Umsatz von 8,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 21,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,7 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 82,3. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 181,21 ₹ (Bear Case) bis 461,84 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.496 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, VIJAYA ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,92 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (439,51 ₹) gegenüber Substanzwert (62,26 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vijaya Diagnostic Center Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung diagnostischer Dienstleistungen für Patienten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vijaya Diagnostic Center Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung diagnostischer Dienstleistungen für Patienten in Indien. Es bietet Labordienstleistungen an, darunter klinische Pathologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Serologie, Histopathologie, Zytogenetik, Biochemie, Molekulardiagnostik, CT-Scan, Magnetresonanztomographie (MRT), Ultraschall, Röntgen, Kardiologie, Gastroenterologie, Nuklearmedizin und PET/CT sowie MRT-3T-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Gesundheitsuntersuchungen und Probenentnahme zu Hause an. Vijaya Diagnostic Center Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vijaya Diagnostic Centre Limited entwickelte sich von 4,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 8,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,7 Mrd. ₹ (+12,1 %/Jahr seit FY2022).

VIJAYA ist 305 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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