Vinati Organics Limited (VINATIORGA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹135B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹909.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹382.82 bis ₹909.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,209 – ₹2,315 · Fair‑Value‑Band ₹382.82 – ₹909.54 · der Kurs von ₹1,344 notiert über dem Fair Value von ₹721.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vinati Organics Limited (VINATIORGA) notiert aktuell bei ₹1,344, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹721.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vinati Organics Limited einen Umsatz von ₹22.3B bei einer Nettomarge von 19.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹60.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹382.82 (Bear Case) bis ₹909.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,344 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, VINATIORGA ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹917.25) gegenüber Dividendendiskontierung (₹121.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vinati Organics Limited produziert und vertreibt spezielle organische Zwischenprodukte und Monomere in Indien und international. Das Unternehmen bietet Spezialmonomere an, die 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Natriumsalz von 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, N-tertiäres Butylacrylamid und N-tertiäres Octylacrylamid umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vinati Organics Limited produziert und vertreibt spezielle organische Zwischenprodukte und Monomere in Indien und international. Das Unternehmen bietet Spezialmonomere an, die 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Natriumsalz von 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, N-tertiäres Butylacrylamid und N-tertiäres Octylacrylamid umfassen. Das Unternehmen liefert auch Spezialaromen, darunter Isobutylbenzol, das als Grundrohstoff in der Pharma- und Parfümindustrie verwendet wird; normales Butylbenzol, das bei der Herstellung von N-Arylazolen verwendet wird; sekundäres Butylbenzol und 3-Phenylpentan, die in der Parfümerie- und Aromenindustrie verwendet werden; tertiäres Amylbenzol, das als Bestandteil von Elektrolyten in Batterien verwendet wird; Aromatisches C10-Lösungsmittel, das in Farben und Beschichtungen, Agrochemikalien und Druckfarben verwendet wird; und 4-Butylanilin, das in der Wasseraufbereitungschemikalie zur Korrosionshemmung verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Verwendung von ortho-tertiärem Butylphenol zur Herstellung von Parfümerieprodukten an; ortho-sec-Butylphenol; para-tertiäres Butylphenol, das bei der Herstellung von Epoxidharzen, Polycarbonatharzen und Härtern verwendet wird; und 2,4-Di-tertiäres Butylphenol und 2,6-Di-tertiäres Butylphenol, die zur Herstellung von Antioxidantien verwendet werden. Darüber hinaus werden weitere Spezialprodukte angeboten, darunter Isohexan; Methyl-4-tert.-butylbenzoat; para-tertiäre Butylbenzoesäure; Isobutylen; Methanol; hochreiner Methyl-tertiär-butylether; tertiäres Butylamin; und gemischtes Hexen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Polymere an, darunter Vintreat Polymer, VINPLAST 245, VINFLOW HT und Vintreat-PA; Kaliumbicarbonat; und Antioxidantien sowie Mehq, Guajakol, Anisol, para-tertiäres Amylphenol, 4-Methoxyacetophenon und tertiärer Amylalkohol.Es bedient Pharmazeutika, Körperpflege und Kosmetika, Lebensmittel und Getränke, Polymere und Harze sowie Agrochemikalien. Vinati Organics Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vinati Organics Limited entwickelte sich von ₹16.1B (FY2022) auf ₹22.3B (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.4B (+6.4%/Jahr seit FY2022).

VINATIORGA ist 46% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.