Virtu Financial, Inc (VIRT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $12.0B
Virtu Financial, Inc
VIRT · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($31.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.80 – $66.82 · Fair‑Value‑Band $19.09 – $31.82 · der Kurs von $55.58 notiert über dem Fair Value von $25.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Virtu Financial, Inc (VIRT) notiert aktuell bei $55.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Virtu Financial, Inc einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.09 (Bear Case) bis $31.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $55.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, VIRT ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($32.62) gegenüber Substanzwert ($2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Virtu Financial, Inc. ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Irland und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Market Making und Execution Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Virtu Financial, Inc. ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Irland und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Market Making und Execution Services. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren an Maklerhändler, Banken und Institutionen; Direkthandel mit Kunden, Börsen, alternativen Handelssystemen und anderen Marktzentren; Bargeldhandelsgeschäft; sowie Pre- und Post-Trade-Dienste, Datenprodukte und Compliance-Tools. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agenturausführungsdienste und Handelsplätze für den transparenten Handel mit globalen Aktien, ETFs, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen für Institutionen, Banken und Broker-Händler. Agenturbasierter und reiner Ausführungshandel; Workflow-Technologie; Handelsanalysen; Devisen-, Futures- und Kryptowährungsprodukte. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Virtu Financial, Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2021) auf $3.6B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $468M (−0.4%/Jahr seit FY2021).
VIRT ist 54% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- VIRT Beats Q2 Earnings Estimates on Strong Market Making Performance
- Compared to Estimates, Virtu Financial (VIRT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Can Virtu Financial (VIRT) Justify Its Valuation After Record Results And A Dividend Affirmation?
- Virtu Financial Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 424 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Huatai Securities Co HTSC | $0.2700 | $0.0400 | -85% |
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,750 KRW | 31,645 KRW | -18% |
| Meritz Financial Group 138040 | 117,000 KRW | 87,706 KRW | -25% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 239,000 KRW | 318,825 KRW | +33% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 31,000 KRW | 37,133 KRW | +20% |
| Samsung Securities Co 016360 | 107,700 KRW | 126,487 KRW | +17% |
| Motilal Oswal Financial Services Limited MOTILALOFS | ₹967.00 | ₹299.65 | -69% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 322,000 KRW | 358,091 KRW | +11% |
| SSI Securities Corporation SSI | 24,250 VND | 28,021 VND | +16% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 120.22 ARS | -62% |
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Häufige Fragen
Ist Virtu Financial, Inc (VIRT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VIRT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VIRT?
Wie hoch ist der Umsatz von Virtu Financial, Inc (VIRT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VIRT?
Zahlt Virtu Financial, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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