Vishal Bearings Ltd (VISHALBL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹648M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹33.88 bis ₹63.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹33.88 (Bear) bis ₹63.62 (Bull), Basis ₹63.62. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17.70 – ₹236.35 · Fair‑Value‑Band ₹33.88 – ₹63.62 · der Kurs von ₹49.00 notiert unter dem Fair Value von ₹63.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vishal Bearings Ltd (VISHALBL) notiert aktuell bei ₹49.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹63.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vishal Bearings Ltd einen Umsatz von ₹879M bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹597M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹33.88 (Bear Case) bis ₹63.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹49.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, VISHALBL ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹28.32) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.23). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vishal Bearings Limited entwickelt, produziert und vertreibt technische Lagerprodukte und damit verbundene Dienstleistungen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vishal Bearings Limited entwickelt, produziert und vertreibt technische Lagerprodukte und damit verbundene Dienstleistungen in Indien. Es bietet Kegel-, Zylinder- und Pendelrollenlager; Gleit-, Metall-Polymer- und Gelenkkopflager; Axial- und Spezialkugellager; und gekapselte oder montierte Lager für Pumpen, Getriebe und schwere Erdbewegungsgeräte sowie für den Automobil- und Industriesektor. Das Unternehmen liefert außerdem Lagerrollen und Produkte an Lagerhersteller und OEMs. Darüber hinaus wird Windkraft erzeugt. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Rajkot, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vishal Bearings Ltd entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹879M (FY2026), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹7.1M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 815 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.